中国信达贵州分公司持有芜湖沁畅股权投资合伙企业（有限合伙）优先级合伙人份额转让招商

2022年12月28日，（略）作为优先级合伙人认缴芜湖沁畅股权投资合伙企业（有限合伙）份额。其中，合伙企业基本情况如下：GP（略），优先级LP（略），中间级LP（略），劣后级LP（略）。现我司拟就优先级合伙人认缴芜湖沁畅股权投资合伙企业（有限合伙）份额对外转让。欢迎广大投资者进行咨询。
1.合伙企业基本情况
合伙人名称：（略）
出资方式：（略）
认缴出资额
实缴出资额
出资时间
缴付期限
（元）
（元）
（略）
货币
1,000,000.00
-
2027年12月31日前
（略）
债权
277,895,280.90
277,895,280.90
2022年12月28日
（略）
货币
77,250,000.00
67,250,000.00
2023年9月20日
债权
133,750,000.00
133,750,000.00
2022年12月28日
（略）
货币
3,000,000.00
3,000,000.00
2023年1月11日
债权
567,123,131.43
567,123,131.43
2022年12月28日
总计
1,060,018,412.33
1,049,018,412.33
（略）80%股权，该公司工商登记如下：
统一社会信用代码
（略）MA6GX5E72C
名称：（略）
（略）
类型
（略）
住所
贵州省（略）新客车（略）
法定代表人
郭之权
注册资本
叁仟万圆整
成立日期
2018年04月11日
营业期限
长期
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；企业管理咨询；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
当前企业股东为：（略）持股20%，芜湖沁畅股权投资合伙企业（有限合伙）持股80%，企业注册资本金为3000万元。
2.合伙企业分配顺序
合伙企业取得收益和回款在扣除各项合伙企业费用后形成可分配收入，其中合伙企业费用包括但不限于税费、执行事务合伙人报酬。具体分配顺序如下：
（1）向优先级LP分配基础收益
向优先级分配基础收益：按照6%/年（第一年）、7%/年(第二年)、8%/年(第三年及以后，如有)分配基础收益，于每年末月21日支付，如遇节假日顺延至下一个工作日。
（2）向中间级LP分配投资收益
按中间级出资余额×6%/年（第一年）、7%/年(第二年)、9%/年(第三年)、12%/年（第四至五年及以后，如有）×实际占用天数/360，于每年末月21日前完成分配，如遇节假日顺延至下一个工作日。
（3）向优先级LP分配本金及补足收益。在优先级投资退出时点，应一次性全额付清优先级出资本金及补足收益，其中补足收益=优先级出资本金×8.9%/年×实际占用天数/360-已分配的基础收益。投资退出时点，若发生当期分配不足以覆盖全部优先级投资本金及补足收益时，则按先本金后补足收益的方式：（略）
（4）向中间级LP分配投资本金。
（5）在优先级及中间级全部本金及投资收益实现后，向劣后级LP分配合伙企业剩余收益。
若合伙企业取得收益和回款在扣除各项合伙企业费用后形成可分配收入不足以支付优先级及中间级投资收益，（略）提供补足。
3.我司出资债权项下风控措施
2022年12月28日，（略）（以下简称“金海湖和盛”）、芜湖沁畅股权投资合伙企业（有限合伙）签署《合伙协议》及《债权转让合同1》，将27789.53万元本金转让至合伙企业，以债权金额认购等额优先级LP份额，投资期3年。目前，（略）为合伙企业债权的主债务人，（略）（以下简称“碧阳恒通”）、（略）（以下简称“七星美域”）。风控措施如下：
（1）金海湖和盛以其持有的位于（略）高铁新客站站广场四个地块土地共222,406.5平方米土地提供抵押；和盛房开以其持有（略）约28亩地块在达到抵押条件后提供抵押；
（2））金海湖和盛以其持有的位于（略）地块共计2370平方米在建工程提供抵押；
（3）（略）股东刘利、路恒、张元超、冯贵黔、余平、马晓妍，（略）股东冉金桥提供保证；
（4）（略）100%股权提供质押；
（5）（略）承诺在合伙企业优先级、中间级LP出资份额存续期内，不提出任何退伙要求，不以其他任何形式收回投资；
（6）（略）名下毕节七星美域项目销售回款（不包含因政府政策所导致不可动用或者限制用途的资金）的20%作为本项目补充还款来源。
4.投资标的—未来城项目情况
（略）开发毕节高铁站旁未来城项目，项目基本情况如下：
（1）（略）位
本项目（略）（略）金海（略）市高铁站广场旁，属于毕节高铁站站前广场建筑群的西半部分，是（略）今后的标志性建筑，（略）建集高铁站、（略）长途客运总站、市区公交起始站、有轨电车（已完成立项）于一体，（略）、（略）、（略）、（略）毕节站点，形成四线共廊格局，（略）的重要节点，也是毕节融入成渝、黔中、滇中2小时经济圈的关键一环。规划配套设施齐全，项目规划包括住宅、公寓、商业、幼儿园、其他配套多种业态。项目地块北侧紧邻碧阳大道、高铁站以及站前广场；（略）绿化带中的主题（略）；南侧紧邻碧阳二道，是通往（略）、机场、大（略）的快速通道；（略）。
（2）经济指标
本项目共由7宗土地构成，用地性质为住宅用地和商服用地，各地块指标可平衡使用。项目总建设用地面积约504亩，根据拟调整后的方案，项目综合容积率2.88，总计容面积965,575㎡，总建筑面积1,255,448㎡，其中高层住宅761,103㎡，洋房住宅61,439㎡，SOHO公寓27,551㎡，LOFT公寓45,515㎡，社区底商35,740㎡，集中商业15,500㎡，配套设施18,726㎡（幼儿园5,400㎡，其他13,326㎡），地下车库281,593㎡，架空层8,280㎡。详细指标情况如下：
（略）
项目
合计（㎡）
备注
1
土地面积
335,851
/
2
容积率
2.88
/
3
总建筑面积
1,255,448
/
3.1
计容建筑面积
965,575
/
（略）
高层住宅
761,103
/
（略）
洋房住宅
61,439
/
（略）
SOHO公寓
27,551
/
（略）
LOFT公寓
45,515
/
（略）
社区底商
35,740
/
（略）
集中商业
15,500
/
（略）
配套用房
18,726
幼儿园5,400㎡（无偿移交），社区用房、变电房等13,326㎡
3.2
不计容建筑面积
289,873
/
（略）
地下车库
281,593
车位8,243个，地上车位409个
（略）
架空层
8,280
/
项目总平图
（3）项目进度
1）项目证照获取：（略）
本项目共有7宗土地，目前所有地块均已取得不动产权证和用地规证，15#、16#、21#（略）栋已获得工规证和施工证，具体证照获取：（略）
地块/（略）
类型
（略）
获取：（略）
证载面积/㎡
15、17、18、21、22、23号地块-
不动产权证
黔2020毕节金海湖不动产权第（略）号、48号、47号、44号、38号、45号、36号
2020/4/17、2018/5/31（16-18、22）2018/5/9（21、23）
35545.9、61677.2、21325.9、32925、73185.4、94970.2、43227.2、
15、17、18、21、22-05、22-06、23-07、23-08号地块
用地规证
毕资源规划地字（2019）60号、66号、59号、68号、64号、65号、67号、61号、63号
2019/10/15
35546、63454、18207.1、29301、40332、54225、25087.7、37013.9、32682.1
未来城嘉和（BJS2012-15号地块）10号楼
工规证
毕资源规划工字（2019）71号
2019/11/15
6305.71
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）9-12号楼住宅
工规证
毕资源规划工字（2020）79号
2020/12/29
34673.08
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）一期13-20号楼住宅及地下室一期
工规证
毕资源规划工字（2020）33号
2020/7/6
75710.76
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）一期17.20号楼商业
工规证
毕资源规划工字（2020）32号
2020/7/6
2169.35
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）1-8号楼及地下室二期
工规证
毕资源规划工字（2020）81号
2020/12/29
108163.97
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）1-4号楼商业
工规证
毕资源规划工字（2020）80号
2020/12/29
2395.66
未来城钤璟（BJS2012-21号地块）1-11号楼住宅及地下室
工规证
毕资源规划工字（2020）23号
2020/6/4
160024.32
未来城钤璟（BJS2012-21号地块）1-11号楼商业
工规证
毕资源规划工字（2020）24号
2020/6/4
5532.79
未来城嘉和（BJS2012-15号地块）1-9号楼
施工证
（略）80001-SX-001
2019/11/21
121855.96
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）9-12号楼
施工证
（略）40001-SX-004
2022/3/25
34673.08
未来城嘉盛（BJS2012-16号地块）13-20号楼及地下室一期
施工证
（略）40001-SX-002
2020/8/4
116308.52
未来城钤璟（BJS2012-21号地块）（略）号楼及地下车库二期
施工证
（略）40001-SX-003
2020/10/16
91814.8
未来城钤璟（BJS2012-21号地块）3-7号楼及地下车库一期
施工证
（略）40001-SX-001
2020/10/16
73742.31
2）项目开发现状
项目总体规划方案于2019年9月通过（略）地块（钤璟组团）共计11栋住宅：正在全面推进建设中。
15地块、16号地块现场照片
21地块现场照片
嘉和组团（15号地块）：用地面积3.55万㎡，总建面12.82万㎡，可售面积10.8万方，已售7.79万方。共计10栋建筑：1（略）部已竣工投入使用；2-9号楼完成竣工交付；10号楼位于（略）水景处未施工。
嘉盛组团（16号地块）：用地面积6.35万㎡，总建面25.72万㎡，可售面积18.82万方，共20栋住宅。全部毛坯交付，分两期开发。
钤璟组团（21号地块）:用地面积4.03万㎡，总建面16.56万㎡，可售面积12.39万方，共11栋住宅，部分精装交付（5-9#），分期开发。