长城理财之至臻系列2022-001期人民币理财产品终止报告

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兑付公告
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长城理财之至臻系列（略）期人民币理财产品终止报告
发布时间：（略）
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尊敬的投资者：
我行发行的长城理财之至臻系列（略）期人民币理财产品产品（产品代码：DYSR-JZX（略）），自2022年2月9日起正式开始运作，于2024年2月6日到期清算。现将产品清算信息报告如下：
截止2024年2月5日本期理财份额余额为181,208,000.00份，理财单位：（略）
一、费用情况
1.本产品不收取认购费、申购费、赎回费。
2.本产品收取的费用为：
1）固定管理费：0.30%/年
2）销售服务费：0.30%/年
3）托管费：0.01%/年
上述3项费用按产品前一日理财产品的资产净值计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率÷365
H为每日应计提的理财产品相关费用
E为前一日理财产品资产净值
费用自资产运作起始日起，每日计提，产品到期时支付。
3.超额业绩报酬：本产品设立业绩比较基准。
每个自然日计提超额业绩报酬，如当每个自然日计提超额业绩报酬前的资产净值较产品成立金额的年化收益率超过业绩比较基准时，产品管理人将按照超出部分的100%收取超额业绩报酬，产品到期时支付。
计算公式：
R=(A/A0-1)/t*365
①R<=R0时，当日超额业绩报酬余额为0；
②R>R0时，当日超额业绩报酬余额为(A-A0*(R0*t/365+1))*计提比例。
其中R为年化累计净值增长率，A为当日扣除超额业绩报酬前的产品净值，A0为成立金额，t为成立日（含）到核算日（含）的天数，R0为业绩比较基准收益率（详见各理财产品说明书）
注：①计算过程中不保留位数，最终超额业绩报酬保留2位小数；
②计算公式中超额收益为总余额，即若核算日达不到计提标准或计算余额小于上一日，需要冲减相应部分的超额业绩报酬，以已计提未支付的超额业绩报酬为限。
4.与本产品运作相关的其他费用，包括但不限于银行划拨手续费、证券交易费用、期货交易费用、税费等，于费用发生时计提。
二、收益分配情况
产品存续期间客户端实现收益18,225,900.64元，银行端实现收益2,966,171.17元。
三、后续情况说明
管理人将配合托管人完成股东账户、托管户等销户工作。
四、其他需说明的事项
本理财计划财产清算小组成员由管理人和托管人组成。
五、投资管理人的职责终止
应收资金和应付资金全部结清、账户销户后，管理人职责终止。
六、本报告清算财产支付
根据产品说明书约定，投资者到期金额=持有份额*理财单位：（略）

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2024年2月7日
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