中国农业发展银行关于银行函证业务集中处理的公告

尊敬的客户：
您好！根据《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会﹝2020﹞12号）（以下简称《通知》）和《银行函证及回函工作操作指引》（财办会﹝2020﹞21号）（以下简称《操作指引》）等监管要求，现将我行银行函证业务集中处理有关事项公告如下：
一、集中受理机构
我行由总行函证组集中受理符合《操作指引》中规定的银行询证函，查询相关信息并提供回函。营业机构不再受理属于集中受理范畴的函证业务。
联系地址：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
邮政编码：712000。
二、服务收费
我行函证业务按银行询证函份数收费，执行《中国农业发展银行服务价格目录》有关标准。具体收费标准和优惠支持政策，请咨询开户机构或通过“（略）-客户服务-收费标准”查看。
三、函证基准日
银行询证函中的审计年度（或期间）和函证基准日，请填写2021年（含）之后的年度和日期。一份询证函仅可填写一个函证基准日，如涉及多个基准日的，应分别填写并发函。
四、集中受理范畴
我行集中受理《操作指引》中列示的《银行询证函（格式二）》和《验资业务银行询证函》。其中《银行询证函（格式二）》1-13项及附表资金归集（资金池或其他资金管理）账户具体信息可集中受理。如需询证第14项其他业务，请前往开户机构办理。
五、函证受理要求
（一）纸质函证
1.我行仅受理邮寄的《银行询证函（格式二）》及《验资业务银行询证函》，会计师事务所应按《通知》和《操作指引》要求填写，填写时应采用全部机打或者全部手写的方式：（略）
2.银行询证函抬头（即“贵行”或“函证收件人”），请填写具体开户机构，例如：中国农业发展银行××分行××支行。我行以此进行函证查询，暂不支持跨机构函证，如被函证单位：（略）
3.被函证单位：（略）
4.银行询证函应加盖被函证单位：（略）
5.被函证单位：（略）
6.时效性要求较高的《验资业务银行询证函》、涉及投融资业务的同业询证函，会计师事务所请前往开户行营业机构办理银行询证函业务。
7.《验资业务银行询证函》按照《操作指引》规定格式及要求发函。（略），（略），（略）分别进行函证。
8.对于未满足《操作指引》和本公告要求，致使询证函不符合规定而无法正常回函的，我行将通知会计师事务所拒绝受理情况。拒绝受理的函证，来函不予退还，敬请谅解。
9.资产评估等其他第三方机构依法获得被函证单位：（略）
（二）电子函证
1.我行已接入中国银行业协会“（略）”（以下简称“（略）”），受理符合规定的《银行询证函（格式二）》，详情请见我行在“（略）”公示的业务规则和受理要求，请已接入“（略）”的会计师事务所，优先选择电子函证方式：（略）
2.（略）银或手机银行进行授权缴费，被函证单位：（略）
3.“（略）银账户”（略），该账户需满足以下两个条件：（略）银服务，（略）银开通转账功能。定期户、保证金户、外汇账户和NRA账户不能作为“（略）银账户”。若通过手机银行办理，在满足以上条件以外还需开通手机银行服务。
4.会计师事务所通过“（略）”向我行发起电子函证申请后，需及时通知被函证单位：（略）
六、回函用章
我行函证回函用章为函证收件人机构的“会计业务章”（电子章）。
七、回函方式：（略）
（略）自动生成的《银行询证函（格式二）》回函，按监管要求核实银行询证函来函及回函地址：（略）
八、受理时间及办理时限
（一）纸质函证：自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内回函。首次缴费不成功的将在成功缴费后10个工作日内回函。
（二）电子函证：自被函证单位：（略）
九、业务服务与投诉电话
会计师事务所收到回函后请及时核对回函内容，如对回函内容有疑虑的，请联系总行函证组（工作日9:00-11:30、14:00-17:30）。
1.业务咨询电话：（略）、（略）、（略）。
2.投诉电话：（略）、（略）。
本公告自2024年1月6日起正式生效。
感谢您对我行业务的支持与理解。
后续如有调整，请以我行最新公示信息为准。
特此公告。
中国农业发展银行
2024年1月3日