（2023）皖1103破29号滁州天安置业有限公司重整案共益债投资人招募公告

（略）重整案
共益债投资人招募公告
2023年11月13日，（略）民事裁定书，（略）（以下简称“（略）”）重整申请，并于当日指定北京德恒（温州）（略）管理人（以下简称“管理人”）。
（略）存量资产，实现破产财产保值增值及提高债权清偿率，本案将通过引入共益债投资人的方式：（略）
一、公司概况
（略）于2008年2月3日成立，（略），注册资本为5000万元，法定代表人为陈正荣，经营范围为房地产开发、经营、租赁、建筑装璜配套服务和物业管理（上述经营范围凭资质经营）；建筑、装璜材料销售。公司成立后主要开发建设（略）/（略）/（略）的天（略）花（略）、西区、南区项目及位于（略）的天安世纪城一期项目。
二、待建项目情况
本案重整待建项目为“天安世纪城二期项目”，项目位于（略）口西南侧，项目周边教育、医疗、商业、文体等配套完善、成熟，交通便利，开发前景广阔。（略）名下核心资产之一，土地使用权面积为56060m²，土地用途为居住、商业。（略）尚未缴清土地出让价款，故上述土地截至目前暂未办理不动产权证。天安世纪城二期项目目前仅完成桩基和部分土方工程，因缺乏资金，现处于停工烂尾状态。
三、共益债招募基本方案
（一）招募额度
为顺利、全面恢复项目施工建设以及商品房销售、办证，（略）、保民生、保稳定，并维护广大债权人利益，本案拟在人民币4亿元范围内招募共益债，最终招募由管理人根据投资人报名情况和项目建设情况确定。
（二）共益债利率上限
（略）公布的一年期（略）场报价利率（LPR）的四倍。
（三）共益债到位时间
（略）资金使用计划、项目建设进度等实际需求，分批及时支付到位。如公司资金使用计划或项目建设进度有调整延长，（略）或管理人的通知相应顺延。
共益债资金成本即利息的计算，以共益债的实际使用金额和实际占用时间为准。
（四）共益债偿还安排
根据债务人资产处置（主要是天安世纪城二期续建房屋）情况，在资产处置变现后或以续建房屋清偿共益债本息；重整期间，如有追回的财产或其他收入、续建完成的房屋等，在确保续建工程顺利推进的情况下，（略）有权以最有利于整体债权人权益为原则提前归还借款本息，提前还款不承担违约责任。
意向投资人所提交之报名方案即共益债投资方案应符合上述基本方案要求。
四、投资人资格条件
（一）依法设立并有效存续的金融机构、企业法人，非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
（二）信用记录良好，投资主体及其控股股东、法定代表人未被列入经营异常名录或失信被执行人名单、无重大违法或涉嫌有重大违法行为，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。
（三）财务状况良好，拥有足够的资金实力（至少与承诺投资额相匹配），未负有到期未清偿的重大金额债务，（略）提供共益债资金，且资金来源合法合规。
（四）意向投资人认可本次招募公告，按照要求缴纳投资保证金和提交相关材料。
（五）若法律、法规、政策等或与本次投资相关的主管部门对投资人的主体资格有相关规定的，投资人应满足要求。
前述条件描述，仅为本次招募的最低限制性条件，并非对符合该等条件的投资人必然被确定为共益债投资人的承诺。
五、报名程序
（一）报名方式：（略）
1.报名方式：（略）
拟报名的意向投资人应在报名期限截止日前将报名材料一式贰份（不分正副本），通过邮寄或现场交付的方式：（略）
报名地址：（略）
（1）地址：（略）
（2）联系方式：（略）
（3）邮箱：（略）
2.报名截止时间：报名时间为本公告发布之日起30日内，即2024年6月26日报名截止，报名期限届满后，管理人有权根据实际情况决定是否延长报名期限或再次招募。
（二）意向投资人应提交以下报名材料
1.主体资格材料：意向投资人是单位：（略）
2.承诺函：意向投资人需提供未负有到期未清偿的重大金额债务、未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象、无重大违法或涉嫌有重大违法行为的承诺函。
3.资金证明或其他履约能力证明：主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等。
4.意向投资人基本情况简介：包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等。
5.共益债投资方案：投资方案内容包括但不限于共益债资金投入规模、资金来源、共益债利率、款项到位时间、本金及利息偿还方案等；意向投资人如有其他要求的，可一并提出，但不得作为双方签订最终共益债投资协议的必要条件。
6.保密承诺函：意向投资人应当承诺对从管理人或债务人处获取：（略）
7.送达地址：（略）
8.投资保证金支付凭证。
上述报名材料须加盖意向投资人公章并由其法定代表人或授权代表签名，多页文件须加盖骑缝章；如意向投资人为自然人的，则应签名确认。文件应予密封，密封袋上需标明报名主体名称：（略）
（三）尽职调查
1.尽职调查期限与报名期限一致，即意向投资人应自行在报名前完成相关尽职调查工作。尽职调查（包括实地考察）所需费用由意向投资人自行负担，并独立地对尽调结果负责。
2.意向投资人向管理人出具保密承诺函后，管理人配合开展相关尽职调查工作，管理人所提供的信息仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。
3.管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应当积极配合。
（四）缴纳投资保证金
意向投资人在报名时需向管理人指定账户缴纳投资保证金，投资保证金金额为人民币300万元（叁佰万元整）。
意向投资人经遴选最终确认成为本案共益债投资人且与管理人签订《共益债投资协议》的，已缴纳的投资保证金将不计息地转为等额共益债投资款，具体转换时间为双方确定的第一批共益债投资款到账时间（虽转为投资款，但该部分款项仍具有保证金属性，如共益债投资人在上述无息转换完成后出现违约行为，则管理人有权没收该300万款项，即债务人可对该300万款项不予清偿且自始不计息）；意向投资人提交报名材料后、投资人招募结果确定前放弃参选的，管理人将于收到意向投资人提交的书面放弃申请后10日内向其无息、原路退还投资保证金；意向投资人经遴选未被确定为本案共益债投资人的，管理人将于共益债投资人确定之日起10日内向其无息、原路退还其已缴纳的投资保证金。
管理人账户信息如下：
账户名：（略）管理人
开户行：（略）滁州分行
（略）：（略）（略）
转账备注：意向投资人名称：（略）
意向投资人如被确定为共益债投资人但拒绝与管理人签订《共益债投资协议》的，或共益债投资人未按《共益债投资协议》约定的金额、支付方式：（略）
六、遴选
管理人将在人民法院监督指导下，根据意向投资人的共益债资金成本、款项到位时间、款项规模、（略）共益债投资人或投资人组合。管理人将向最终确定的共益债投资人发出中选通知，并安排与共益债投资人签订《共益债投资协议》。
七、特别申明
（一）本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用、具有相同效力。各意向投资人应仔细阅读本招募公告，并严格按照本公告要求履行相关手续及提交报名材料。
（二）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束效力。（略）及项目信息仅供参考，不构成管理人对投资人的任何承诺或保证。本公告所述信息并不当然替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应当以自行尽职调查结果作为投资决策依据，即应根据自行调查的结果进行自主判断、自主决策、自担风险。意向投资人提交报名材料的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担，管理人不承担任何保证或瑕疵担保责任。
（三）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。
（四）本公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。
（五）管理人有权决定继续、中止或终止本投资人招募。管理人有权视共益债招募情况、项目续建具体情况及实际需求等进行再次招募或引进共益债。上述各项工作在实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并适时予以公告。
诚挚欢迎各投资方前来接洽考察，参与投资！
特此公告
（略）管理人
二〇二四年五月二十七日

管理人联系地址：（略）
联系人：（略）