（2023）渝05破28号重庆市涪陵路桥工程有限公司意向投资人预招募公告

（略）
意向投资人预招募公告
（略）决定书，（略）管理人。为提高破产债权清偿比例，最大限度地保护全体债权人的合法权益，（略）意向投资人，就相关事宜公告如下：
一、（略）基本情况
（略）成立于1996年8月9日，统一社会信用代码（略）559188T，（略），住（略）（（略）七组），法定代表人吴方华。
（略）工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，（略）基工程专业承包壹级，房屋建筑工程施工总承包叁级，隧道工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包叁级；工程机械设备租赁；体育场馆及设施经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
二、资产及负债情况
1.债务人资产：根据审计机构出具的《专项审计报告》，以裁定受理破产日2022年12月23日为基准日，资产总额为1,147,722,345.35元（其中，非流动资产123,426,200.03元、流动资产1,024,296,145.32元）。
根据评估机构出具的《资产评估报告》，以裁定破产受理日2022年12月23日为基准日，除应收账款等债权外，存货、长期股权投资、固定资产及无形资产评估等其他资产（略）场价值为8,075.09万元。
2.债务人负债：管理人对债权人申报的债权进行了审查。管理人审查后认为成立的共128户，总金额为2,285,400,103.50元（其中本金1,196,623,290.68元）。其中，对债务人特定财产享有担保权的债权共5笔，总金额为409,233,118.90元；税金债权共1笔，总金额为3,201,750.84元；社保债权共1笔，总金额为4,090,812.87元，普通债权共124笔，总金额为1,734,105,070.34元；劣后债权共27笔，总金额为134,769,350.55元。此外，暂缓确认的债权10笔，涉及金额共计1,711,424,215.31元。
经管理人初步调查，截至2022年12月31日，（略）尚欠职工工资2077万元，预计需支付经济补偿金等500万元。
注：以上数据供参考，债权金额最终以人民法院裁定为准。
三、报名条件
1.依法设立并有效存续的企业法人，具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，无重大违法行为、无数额较大到期未清偿债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单）、（略）场监督管理部门列入企业经营异常名单；
2.拥有足够的资金实力进行投资，并能出具意向投资人自身具有与投资额相匹配的资信证明或其他履约能力证明；
3.知悉并接受交易过程中资质可能面临失效等全部风险，具备与管理人共同依法、（略）（（略）可能出现的）失信被执行人名单信息及失信黑名单记录的专业能力；
4.不接受联合体报名，并自愿遵守本预招募公告、重整计划等文件对其权利义务的约束。
四、招募流程及管理人联系方式：（略）
1.意向投资人报名：意向投资人须于2024年7月18日下午17点前，将符合要求的书面参选文件送达至管理人指定的地点：（略）
2.缴纳保证金并开展尽职调查：意向投资人以银行转账方式：（略）
3.提交投资方案：意向投资人应于2024年7月18日下午17点前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》等书面参选文件；未提交书面参选文件的，报名不成功，保证金10（略）径退还。
4.确定中选投资人：已经缴纳保证金，并提交参选文件的意向投资人报名成功后，管理人组织评选。以价高者得为原则，《重整投资方案》有效报价前三名入围竞争性谈判（谈判时间2024年7月18日下午17时）；管理人将与债权人委员会共同与前三名的投资人分别展开竞争性谈判。《重整投资方案》最优者为中选投资人，保证金转为投资保证金；未中选的，已缴纳保证金10（略）径退还。募期限届满，如无意向投资人报名，管理人将终止投资人招募工作。如仅有一家意向投资人报名，该意向投资人直接确定为正式投资人。
5.报名、开标地点：（略）
五、其他事项
1.本预招募公告不构成要约或邀约邀请，（略）有关情况不作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，意向投资人应当根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。意向投资人缴纳报名保证金并签署保密协议后，（略）审计、评估等相关资料，并开展尽职调查工作。
2.投资人自愿投资，并在开标确定为意向投资人前自行完成尽职调查等，（略）存在或可能存在的税务风险、未了结施工项目结算及债权追收风险、职工维稳风险、本公告涉及的资质、资产可能存在的瑕疵等一切投资风险。投资人不得因投资目的能否实现、（略）是否合法、资质是否有效或失效、资质能否分立等原因而主张解除或撤销之要求，及投资款项退还。
3.各意向投资人应当确保提交的所有文件材料和相关信息真实、准确、完整，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次预招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。若在预招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述、提供不实材料或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与本次招募的资格并保留依据法律规定追究其相应的法律责任。
4.由于本案目前为破产清算程序，尚未转入重整程序，故本次系预招募意向投资人。（略）是否具备重整价值及重整条件的判断依据，意向投资人提交的投资方案经债权人会议表决通过并被人民法院裁定进入重整程序后，意向投资人成为正式重整投资人。
5.（略）后续将进入重整程序的承诺或默认。本案未能转入重整程序或重整计划草案未被人民法院批准的，管理人将在相关事项明确之后的十个工作日内无息返还意向投资人缴纳的保证金和投资款至原账户。
6.（略）管理人编制，解释权属于管理人；管理人有权根据债权人会议或债权人委员会提出的合理要求，修改本次报名所需的材料及条件。
特此公告。
（略）管理人
2024年6月18日


附件：《承诺函》。
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