大连长丰实业总公司--财务智能管理平台（二期优化）项目需求公告（第二次）

（略）（二期优化）
项目需求公告(第二次)
一、总体目标
随着工厂财务数智化工作的不断推进，2023年10月，系统收入模块上线运行，投入使用后收入业务纳入数智管理范畴，实现了收支业务信息化、智能化。（略）上进行升级优化，完善业务覆盖面，进一步推进财务管理数智化工作。
二、业务需求
（一）财务支出业务升级为增值税环境
1.业务现状与问题
（略）会计层面未布置增值税环境，核算均为含税价，无进项税核算。如政策变动，每笔业务均需会计人员切换核算口径，将增加大量工作。
2.系统需求
布置增值税核算环境，管理员可随时根据政策变动进行切换，主要涉及发票识别、凭证规则配置方面。
单据中的明细中可显示增值税额，凭证可自动识别税额并生成对应分录。
（二）新增还款功能
1.业务现状与问题
目前员工通过《差旅借款》、《借备用金（员工）》、《借备用金（对公）》单据借款后，如未开支或有结余，需线下还款，（略）中借款记录无法冲销。
2.系统需求
①新增《员工还款》、《对公备用金还款》单据，可关联借款单据，差额冲销借款，生成凭证并推送至U8，机器人可投递现金收据，单据审批通过后自动打印凭证并归档，也可上传电汇银行回执PDF，单据审批通过后机器人内置打印回执和凭证进行归档。
②对公借款后部分还款，可直接通过《发票挂账》单据处理，无需另行发起还款单据，生成还款凭证。
（三）新增银行承兑业务
1.业务现状与问题
（略）中付款方式：（略）
2.系统需求
在单据中的付款方式：（略）
（四）新增“合同抵账”、“合同调账”
1.业务现状与问题
采购合同交付设备、产品或服务不符合要求时，需进行抵账操作，扣减质保金等。
2.系统需求
①新增《合同抵账审批单》，不启用预算，不生产付款明细，生成凭证，更新合同信息，同时合同边栏增加“抵账金额”，未付金额=合同金额-抵账金额-已付金额
②新增《合同调账审批单》，允许选择预付/（略），实现合同调账。
（五）新增供应商退款业务
1.业务现状与问题
如有供应商退款场景，系统当前功能不满足更新合同、往来、已付款需求。
示例场景：采购工程暂定160万，支付工程款预付145万元，决算后，定价150万元，对方开具发票150万，根据合同规定工厂应留10%即15万质保金，因此对方需退款10万元。
2.系统需求
增加《供应商退款单》满足示例场景：
（略）10万元银行回单生成收款单据，关联合同，关联预付款单据145万，（相当于冲掉原145万预付单据中的10万）待对方150万发票来后，工厂发起发票挂账流程，关联原145万预付（包含145万，和-10万）135万元，生成应付15万。
（六）新增收入冲销业务
1.业务现状与问题
销售产品存在退货，无法满线上冲销收入、退款、部分退款、合同边栏调整需求。
示例场景：工厂销售业务160万元，后发生各类退款退货情况。
2.系统需求
新增《销售退货单》（收入确认、核销金额，单头加是否已收款），满足以下示例场景：
①未收到钱，确认收入后：工厂开具红字发票150万，发起销售退货单，关联应收（原160万单据），冲收入150万。
②收到钱160万且确认收入后，客户要求退货150万：工厂开红字发票150万，发起销售退货单，冲收入150万，形成其他应付往来150万，工厂退款时，发起冲账付款单据，关联销售退货单的其他应付150万，退款150万。
③预收10万，工厂发起冲账付款，关联收款单据中的预收。
（七）升级收入业务（（略）业务）
1.业务现状与问题
大修飞机通常分批签合同、开票、回款，管理上需（略），耗时长，工作量大。
2.系统需求
建立“飞机业务库”，数据为“机关合同+（略）合同+款项类别”的组合，其中机关合同可以修改，“（略）合同+款项类别”的组合是唯一值。
①上传“飞机业务库”数据，通过excel或系统添加。校验“（略）合同+款项类别”为唯一值，如已存在，则更新“机关合同+（略）合同+款项类别”组合中的“机关合同”字段，如不存在则新增“机关合同+（略）合同+款项类别”组合数据。
②发生业务（收款单据、收入挂账）时，（略）为飞机合同，往来正常关联，收款时需选择款项类别。
③综上，可以查询并统计“机关合同”、“（略）合同”、“款项类别”三个口径的发生数。（如“机关合同”发生过修改，（略）上）
（八）（略）
1.业务现状与问题
①银行出纳、现金出纳将银行回执、现金收据投入机器人后，（略）编辑客户和客户银行信息。如系统中无该客户相关信息，需添加信息后才可继续业务。
②存在付款方户名与实际供应商不完全一致的情况（如党费），系统中需增加虚拟供应商。
③银行出纳投递银行回执后，需取出并手动分配各主办会计，造成工作量增加。
④（略）中只有应收款、预收款、其他应付收款三种收款形式，其中其他应付收款会生成其他应付列表，无法涵盖全部收款业务。
2.系统需求
①机器人自动识别银行回执中对方信息，如系统中已存在，则自动使用，如系统中不存在，则自动生成客户档案。主办会计添加收款方时，如系统中已存在同名收款方，需提示。
②系统自动识别回执信息后，形成“付款方”“付款银行”“（略）”信息，同时主办会计可输入“供应商”字段，如系统贸易伙伴库内存在则选中，如不存在则自动生成贸易伙伴档案。
③增加电子版银行回执上传功能，网银导出回执信息后批量上传，（略），系统中业务完成后机器人自动打印凭证和银行回执。
④增加“其他收款”，不生成往来列表，无需关联应收款和合同。
⑤收款单据支持关联其他应收款进行冲销。
（九）（略）
1.业务现状与问题
经办人借用会计凭证需翻阅实体凭证，并由会计人员全程跟随，存在人员精力浪费。
2.系统需求
（略）中凭证稽核通过，推送至U8后，自动生成合并PDF档案，包括凭证、回执、附件影像，可在凭证管理界面中批量导出，（略）。
（十）机器人自动识别开票信息
1.业务现状与问题
①发票投递后，需会计在审批时审核开票信息是否正确、全面，增加了工作量。
②（略）站操作验真，业务流程存在断点。
2.系统需求
①机器人识别发票后自动校验开票信息，购买方户名、税号是否正确，专票信息是否齐全。
②新增发票信息导出功能，（略）验真后，（略）中，反馈至会计和经办人。
（十一）（略）对接
1.业务现状与问题
①目前差旅申请与人力考勤未形成闭环。
②目前用户有部门、岗位等信息变动时需手动修改，工作量较大且滞后。
2.系统需求
①（略），（略）后，作为差旅报销依据。（待定）
②（略）取用户信息。
（十二）新增“业务交接”功能
1.业务现状与问题
目前如员工有职能变动，需逐一手动将合同、往来分享给接收人，且应付列表需财务授权，工作量大且易存在差错。
2.系统需求
新增“业务交接”功能，经办人经领导审批后，可将选中的名下合同承办人变更给接收人，将往来均自动授权给接收人。
（十三）升级业务分摊
1.业务现状与问题
（略）费用分摊取决于单头预算类别，项目预算仅支持分摊到项目，部门预算仅支持分摊到部门，实际工作中存在项目预算分摊到部门的情况。（如职能事务采购设备，需分摊至需求部门）
2.系统需求
分摊功能需允许选择分摊至部门和项目。
（十四）升级查询统计功能
各维度查询统计报表需全口径展示单据信息（发票金额、核销金额、支付金额等）。
（十五）升级凭证设置
1.业务现状与问题
目前凭证处理时，凭证辅助核算项“客户”需会计在财务设置——客户档案中维护，而维护前需在后台用户档案中添加，或手动将供应商同步至客户档案，才能在凭证处理时在辅助核算项“客户”中选到该客户，操作流程繁杂且无法实现自动生成凭证。
2.系统需求
如凭证处理时会计科目有辅助核算项“客户”，系统自动取单头“供应商”字段到客户档案中检索，如客户档案中存在，则应用到凭证处理辅助核算项“客户”中。
（十六）资金计划事前校验
1.业务现状与问题
因资金计划不足造成审批周期长，积压件占用机器人情况。
2.系统需求
机器人端控制部分资金计划。可增加投单时资金计划校验功能，即当经办人投递《差旅报销》、《费用报销》单据时，校验所在部门是否已报送无合同资金计划，如未报送可提示经办人报送资金计划后投单，防止占用暂存格。
相关要求
项目预算：60万元
完工日期：合同签订后60个工作日内
实施地点：（略）
公开需求公告时间
2024年6月20日至2024年6月26日
技术对接时间
2024年6月20日至2024年6月26日
联系人：（略）
联系电话：（略）
三、发布询价公告的媒体
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