（2023）新0102破1号港中旅国际新疆旅行社有限责任公司破产重整案意向投资人招募公告

（略）破产重整案
意向投资人招募公告
2023年7月25日，新疆维吾尔（略）《决定书》，指定新疆瑞诚律师事务所为港中旅破产管理人，胡梦婷为破产管理人负责人。
2024年6月21日，经债权人曹玉萍申请，（略）裁定书，（略）自2024年7月24日起进行重整。故本次意向投资人招募是为（略）场机制，（略）的重整价值，实现债权人利益最大化。现管理人就面向社会公开招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下：
一、港中旅概况
（⼀）基本信息
（略）成立于2001年3月18日，法定代表人为丁建春，注册资本为400万元人民币，统一社会信用代码为（略）469334B，企业地址：（略）
（二）主要资产情况
经管理人初步核实调查，截止破产受理日2023年7月25日，债务人名下无不动产、在建工程、机械设备的相关信息。货币资金、对外债权及其他资产如下：
1.货币资金
经管理人调查询问，截止2023年7月25日，债务人货币资金涉及银行余额、现金。管理人调取账户信息后，账户信息显示如下：
（略）
类别
（略）
余额（元）
备注
1
中国银行乌鲁（略）营业部
（略）8
51,944.83

2
（略）支行
（略）（略）
0.00

3
中国邮政储蓄银行（（略）分行直属支行）
（略）（略）
1.62

4
（略）（略）支行
（略）（略）
82,013.81

5
现金

70.20
管理人已接管
2.其他资产
（略）仍存有部分办公设备，主要为电脑、办公室家具及打印机等，共计139项，购置于2009—2016年，（略）位于乌鲁木齐（略）的经营场所内，该部分动产于评估基准日2023年7月25（略）场价值为3.37万元。详细明细可至管理人处查阅《评估报告》。
（三）负债情况
截至2024年5月28日，管理人共接收11户债权人申报债权，申报金额共计1,125,229.96元（人民币壹佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾玖元玖角陆分）。
截至目前债务人存在一户职工债权，该员工姓名为吴新宇，依据（略）仲裁裁决书向（略）人民法院申请执行，（略）人民法院于2023年11月25日出具执行裁定书，执行金额为158,995元(其中本金156,744元，执行费2,251元）,（略）对职工债权进行公示。
（略），租金为10万元/年，破产前未付租金为326,218.12元，此部分已申报债权。（略）。
债务人具有出境旅游资质，该资质是本次清算程序转重整程序的前提，但该资质本应于2024年3月31日失效，经管理人向新疆维吾尔（略）文化和旅游厅申请，已延期至2024年9月30日。为确保该资质得以保留，需在到期前向新疆维吾尔（略）文化和旅游厅补足140万元旅游服务质量保证金。
此外还涉及在破产程序进行中为全体债权人利益和程序进行所必须支付的其他可能产生的各项费用及管理人报酬。
二、招募目的
为维护全体债权人、债务人的合法利益，释放港中旅重整价值，实现资源有效整合和债务人再次振兴，推动和确保港中旅重整成功，实现债务人与投资人共利共赢，管理人现公开招募重整投资人。重整投资人需提供偿债资金和运营资金支持，协助港中旅清偿债务、恢复正常生产经营和长远发展，实现债务人资产运营价值最大化。
三、意向投资人资质条件
1．意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人企业或具有完全民事行为能力的自然人，具有良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单或者限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，（略）场监督管理部门列入企业经营异常名单，不属于国家禁止取得IDC牌照的企业；
2．意向投资人应拥有足够的资金实力及能力进行投资或恢复港中旅经营，且资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；
3．意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为或严重失信行为。
四、招募流程
（一）意向投资人报名并缴纳保证金
1．报名时间：招募公告发布之日起至2024年8月10日19:00止；
2．邮寄地址：（略）
3．联系人：（略）
4．报名材料：投资意向书及附属材料，意向投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，破产管理人有权不予接受。
投资意向书及附属材料具体如下（包括但不限于）：
（1）简要陈述投资意向，并载明联系人：（略）
（2）符合招募公告中“意向投资人招募条件”的承诺及说明；
（3）若意向投资人为企业法人的，需要提供企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明、法定代表人身份证明原件及身份证复印件；
（4）若意向投资人为自然人的，需要提供身份证复印件；
（5）如有代理人的，应提交授权委托书原件及受托人身份证复印件；受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；
（6）意向投资人基本情况介绍，含公司简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务核心优势等；
上述报名材料应由意向投资人签名或加盖公章（注：意向投资人为企业法人的，还需法定代表人／负责人签名）。
5．意向投资人应将报名材料一式两份，于报名时间截止前通过邮寄方式：（略）
（二）意向投资人初步审查
报名截止后，破产管理人将对所有提交的报名材料进行初步审查。如意向投资人符合招募公告规定的招募条件，且破产管理人在综合考虑意向投资人的企业情况、经济实力等相关方面后认为与港中旅重整要求相匹配的，破产管理人将对其进行书面通知。
通过初步审查的意向投资人应当自收到书面通知之日起5日内向破产管理人缴纳人民币20万元（大写：人民币贰拾万元整）尽职调查保证金并与破产管理人签署《保密协议》。意向投资人应与破产管理人核实保证金是否到账，（略）原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。破产管理人收款账户信息在意向投资人通过初步审查后另行告知。逾期未缴纳保证金或拒绝签署《保密协议》的，视为撤回报名。
（三）尽职调查阶段
通过初步审查的意向投资人在缴纳尽职调查保证金及签署《保密协议》后，可自行或委托中介机构对港中旅开展尽职调查、实地考察，破产管理人将在相关法律规定许可的范围内给予配合。尽职调查期限为10日，自意向投资人签署《保密协议》之日起算。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。
（四）意向投资人提交投资方案
意向投资人应在尽职调查完成后7日内向破产管理人提交切实可行的重整投资方案，方案中除股权收购报价外，还应包括但不限于意向投资人基本情况介绍、意向投资人近三年主要财务指标、增信措施、意向投资人认为需要说明的其他内容等。
若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。
（五）遴选确定正式投资人
如提交投资方案的意向投资人超过1家（不含1家）的，破产管理人将在（略）人民法院的监督指导下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、经济实力、社会声誉、投资的条件等各项内容，对意向投资人进行遴选，具体流程届时由破产管理人另行通知，经遴选确定的意向投资人为正式重整投资人。
（六）签署协议
破产管理人将在遴选结果产生后的3个自然日内以电子邮件形式向重整投资人和备选重整投资人（如有）发出《确认函》，确定其重整投资人和备选重整投资人身份，并在合理期限内与其签订重整投资协议。被选定的重整投资人和备选重整投资人（如有）应在收到《确认函》之日起2个工作日内将重整投资方案纸质盖章原件（一式两份）邮寄至破产管理人的收件地址：（略）
重整投资协议签订后，重整投资人应当于2个工作日内向破产管理人指定收款账户足额缴纳投资保证金人民币150万元（大写：人民币壹佰伍拾万整，含已支付的尽职调查保证金部分）。投资保证金支付完成后，重整投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人协商谈判等重整工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额缴纳投资保证金的，破产管理人可取消其重整投资人资格，并直接确定备选重整投资人为重整投资人，或另行确定重整投资人。
（七）保证金的退还及转换
对于报名阶段撤回报名，未通过资格审查，未提交正式投资方案或在重整投资人确定前自行决定放弃参与投资，或最终未被选定为重整投资人或备选重整投资人的意向投资人，破产管理人将以书面形式告知，并在发出通知之日起5（略）无息返还已缴纳的尽职调查保证金。
意向投资人被确定为重整投资人后，其支付的尽职调查保证金自动转化为投资保证金（不计利息），港中旅重整计划（草案）获得（略）人民法院裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为第一批投资款，按照投资协议的约定开始计息。
意向投资人被确认为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议的，已支付的尽职调查保证金不予退还。拒绝按照重整投资协议约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。
破产管理人对收取的尽职调查保证金和投资保证金专项管理，不得挪作他用。投资人违约导致丧失保证金的，该款项将视为破产财产依法进行处理和分配。
五、其他事项
1．本公告内容对全体意向投资人同等适用；
2．本公告仅供参考，不构成管理人的任何承诺和保证，不作为投资建议，请投资人以尽职调查结果为投资依据；
3．本公告不构成投资港中旅的要约，不具有重整投资协议的效力；
4．意向投资人为一家或以上，即视为招募有效；
5．本公告最终解释权归管理人享有。管理人有权对本公告内容进行书面补遗，有权决定继续、中止或终止本次投资人招募。意向投资人一旦提交报名材料，则对本公告的内容无异议；
6.破产管理人热忱欢迎社会各界报名参与上述有关港中旅的投资项目。
特此公告。


（略）管理人
二〇二四年七月二十六日
附件港中旅破产重整投资人报名文件.docx下载
港中旅投资人招募公告.pdf下载