2024年6月份财务公开

科目余额表
会计期间：2024年6月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金2,589.2647,000.0047,077.09332,685.00381,003.032,512.17
102银行存款2,738,198.6681,046.5285,027.42268,997.83718,198.022,734,217.76
102001基本户2,518,545.6180,907.0284,997.42268,720.38718,018.022,514,455.21
（略）中国银行揭阳普宁洪阳支行2,518,545.6180,907.0284,997.42268,720.38718,018.022,514,455.21
102003土地专户（略）
102004其他户219,（略）,617.20
（略）6,（略）,558.97
（略）生活污水处理资金212,（略）,058.23
151固定资产8,551,714.348,551,714.34
151002管理用1,329,398.381,329,398.38
（略）房屋及建筑物1,286,348.381,286,348.38
（略）办公设备43,050.0043,050.00
151003公益用7,222,315.967,222,315.96
152累计折旧1,（略）,218.751,706.25
152002管理用1,（略）,218.751,706.25
（略）办公设备1,（略）,218.751,706.25
154固定资产清理105,800.00105,800.00
154003公益用105,800.00105,800.00
211应付款426,450.71146,000.0030,700.00426,450.71
211001征地补偿款-34,480.00-34,480.00
（略）青苗补偿款-34,480.00-34,480.00
211002押金10,000.0010,000.0010,000.00
211003暂收款28,720.0030,700.0030,700.0028,720.00
（略）基本农田补偿18,720.0018,720.00
（略）投标保证金10,000.0015,000.0015,000.0010,000.00
（略）精神障碍15,700.0015,700.00
211004其他应付款422,210.71105,300.00422,210.71
（略）村组织办公经费62,000.00
（略）村组织服务群众经费30,000.00
（略）其他99,927.6613,300.0099,927.66
（略）雨污分流208,170.38208,170.38
（略）中央财政扶持资金-7,709.33-7,709.33
（略）乡村振兴121,822.00121,822.00
311公积公益金11,383,410.343,197.0960,000.0061,311.03152,000.0011,440,213.25
311001土地基金7,569,826.007,569,826.00
（略）收到土地补偿款8,090,396.008,090,396.00
（略）其他来源-520,570.00-520,570.00
311002公积金3,813,584.343,197.0960,000.0061,311.03152,000.003,870,387.25
（略）土地基金转入1,417,574.0792,000.001,417,574.07
（略）其他来源2,396,010.273,197.0960,000.0061,311.0360,000.002,452,813.18
（略）1办公经费144,587.443,197.0940,000.0061,311.0340,000.00181,390.35
（略）2党组织服务群众专项经费306,074.6720,000.0020,000.00326,074.67
（略）3其他1,945,348.161,945,348.16
501经营收入86,019.8086,019.8086,019.80
501004其他经营收入86,019.8086,019.8086,019.80
（略）发包收入86,019.8086,019.8086,019.80
（略）1土地承包金86,019.8086,019.8086,019.80
503补助收入67,864.002,000.0069,864.0069,864.00
503002市级财政补助47,364.0047,364.0047,364.00
503004镇级财政补助20,500.002,000.0022,500.0022,500.00
504其他收入6,852.512,446.529,299.039,299.03
504001存款利息收入1,552.511,446.522,999.032,999.03
504006其他5,300.001,000.006,300.006,300.00
513管理费用92,875.0018,053.75110,928.75110,928.75
513002其他管理及固定人员报酬84,200.0016,850.00101,050.00101,050.00
513007折旧费（略）,218.751,218.75
513010误工补贴（略）
513012会议费7,700.007,700.007,700.00
514公益支出480,229.1047,447.42527,676.52527,676.52
514004治安29,140.003,070.0032,210.0032,210.00
514006环境卫生160,007.1025,877.42185,884.52185,884.52
514008教育及学校幼儿园补助28,255.0018,000.0046,255.0046,255.00
514012公共设施维护123,225.00123,225.00123,225.00
514013医保社保1,800.001,800.001,800.00
514017慰问金54,420.0054,420.0054,420.00
514019宣传（略）
514020其他公益支出69,246.0069,246.0069,246.00
514021植树14,136.0014,136.0014,136.00
515其他支出（略）
515008其他（略）
（略）手续费（略）
合计11,972,059.8611,972,059.86196,794.78196,794.781,448,302.631,448,302.6312,033,553.0412,033,553.04
单位：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年06月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入86,019.801、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入86,019.80其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用18,053.75110,928.75
债券利息其中：干部报酬
其他投资收益其他管理及固定人员报酬16,850.00101,050.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入2,000.0069,864.00办公费
其中：中央及省级财政补助水电费
市级财政补助47,364.00书报费
县级财政补助折旧费243.751,218.75
镇级财政补助2,000.0022,500.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入2,446.529,299.03误工补贴（略）
其中：利息收入1,446.522,999.03差旅费
固定资产盘盈收入会议费7,700.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费
其他收入1,000.006,300.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出47,447.42527,676.52
5、其他支出（略）
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他（略）
6、所得税费用
合计4,446.52165,182.83合计65,551.17639,308.77
单位：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转2,589.26
26月30日银行存款-提现黄和有47,000.0049,589.26
36月30日管理费用-误工补贴黄和有960.0048,629.26
46月30日公积公益金-办公经费黄和有3,197.0945,432.17
56月30日公益支出-治安黄和有3,070.0042,362.17
66月30日管理费用-其他管理及固定人员报酬黄和有16,850.0025,512.17
76月30日公益支出—环境卫生黄和有5,900.0019,612.17
86月30日公益支出-宣传黄和有500.0019,112.17
96月30日银行存款-存现黄和有16,600.002,512.17
合计：47,000.0047,077.09
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转2,518,545.61
26月30日补助收入-镇级补助黄和有2,000.002,520,545.61
36月30日其他收入-其他-收到北部水厂5月份卫生费黄和有1,000.002,521,545.61
46月30日公积公益金-办公经费黄和有40,000.002,561,545.61
56月30日公积公益金-党群服务群众黄和有20,000.002,581,545.61
66月30日其他收入-利息-中国银行利息黄和有1,307.022,582,852.63
76月30日银行存款-提现黄和有47,000.002,535,852.63
86月30日公益支出-教育及学校幼儿园补助-学校奖学金黄和有18,000.002,517,852.63
96月30日公益支出—环境卫生黄和有19,977.422,497,875.21
106月30日其他支出-其他-手续费-中行手续费黄和有20.002,497,855.21
116月30日银行存款-存现黄和有16,600.002,514,455.21
合计：80,907.0284,997.42
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转145.26
26月30日其他收入-利息-汇成银行利息黄和有（略）
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转6,585.59
26月30日其他收入-利息-工商银行利息黄和有3.386,588.97
36月30日其他支出-其他-手续费-工商银行手续费黄和有30.006,558.97
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转212,922.20
26月30日其他收入-利息-汇成银行利息黄和有136.03213,058.23
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
资产负债表
会计期间：2024年06月
单位：（略）
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金12,736,729.933,234,248.15短期借款24
短期投资2应付款项25426,450.71541,750.71
应收款项3应付工资26
存货4应付劳务费27
消耗性生物资产5应交税费28
流动资产合计62,736,729.933,234,248.15流动负债合计29426,450.71541,750.71
非流动资产：非流动负债：
长期投资7长期借款及应付款30
生物性生物资产原值8一事一议资金31
减：生物性生物资产累计折旧9专项应付款32
生物性生物资产净值10非流动负债合计33
固定资产原值118,551,714.348,551,714.34负债合计34426,450.71541,750.71
减：累计折旧121,（略）
固定资产净值138,550,008.098,551,226.84
在建工程14
固定资产清理15105,800.00105,800.00
固定资产小计168,655,808.098,657,026.84
无形资产原值17
减：累计摊销18所有者权益：
无形资产净值19资本35
公益性生物资产20公积公益金3611,440,213.2511,349,524.28
长期待摊费用21未分配收益37-474,（略）
非流动资产合计228,655,808.098,657,026.84所有者权益合计3810,966,087.3111,349,524.28
资产总计2311,392,538.0211,891,274.99负债和所有者权益总计3911,392,538.0211,891,274.99
单位：（略）