ETF产品纳入互联互通标的项目公开征集供应商

一、项目概况及要求
采购内容：ETF产品纳入互联互通标的项目，涉及ETFTA系统改造以及配套的G1文件合并、（略）模块改造
原软件供应商：（略）
功能要求：
（略）参数
1、功能参数开关：（略）功能开关
2、系统参数：集中备份接口版本支持选择2017版本、2022版本
3、系统参数：上交所香港名义持有账户用以维护“（略）”在上交所开立的名义持有账户；上（略）场基金，香港投资者的份额，取自该账户。
4、系统参数：深交所香港名义持有账户用以维护“（略）”在深交所开立的名义持有账户；深（略）场基金，香港投资者的份额，取自该账户。
基金信息
基金信息，新增如下参数：
1、纳入互联互通标的取值范围为0-否1-是；对于纳入互联互通标的的ETF基金，选择是；跨境基金计税参数导出，只导出该选项为是的基金。
2、上交所股票账户ETF基金在上交所开立的股票账户
3、深交所股票账户ETF基金在深交所开立的股票账户
4、北交所股票账户ETF基金在北交所开立的股票账户
5、不再报送G1文件起始日期对于调出互联互通标的的ETF基金，并且无香港投资者持仓，可以设置从该日期开始，不再报送G1文件对于纳入互联互通标的的ETF基金，上交所股票账户、深交所股票账户、北交所股票账户，至少有一个有值。
计税比例计算
计税比例=香港投资者持仓份额/产品总份额；对于分级基金合并进行统计。其中香港投资者持仓份额，对于发行于上交所的ETF品种，取上交所香港名义持有账户上的份额持仓数据；对于发行于深交所的ETF品种，取深交所香港名义持有账户上的份额持仓数据。
跨境基金计税参数导出
增加集中备份导出流程，在客服接口导出之前。集中备份接口文件导出流程，导出跨境基金计税参数文件导出；关键要素为：基金代码、股票账户、（略）场、计税比例、比例日期。
其中：基金代码为纳入互联互通标的的ETF基金代码。每个互认基金，每个股票账户一条记录。
比例日期，即系统确认日期。
要求为跨境基金计税参数文件，增加独立的文件夹。对于有设置不再导出G1文件起始日期的产品，从设置的起始日期开始，不再导出G1文件。要求每日全量报送跨境销售的所有基金。同时支持2017版本接口和2022版本接口导出。
其他配套改造:
G1文件合并:
1:文件合并工具实现G1文件在自建TA和ETFTA的合并。
功能模块列表
（略）
（略）
功能点名称：（略）
新增/修改
功能点描述
备注
1
（略）
（略）参数
新增
功能开关

2
集中备份接口
新增
集中备份接口版本管理

3
持有账户
新增
维护各个交所香港名义持有账户

4
基金信息
新增
纳入互联互通标的产品维护
各个基金在交易所开立股票账户

5
跨境基金计税参数导出
新增
跨境计税导出文件

6

文件合并
新增
合并G1文件


技术要求：
（一）平台支持要求；
（略）（（略））新增功能模块，此次不涉及。
（二）完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；
（略）（（略））新增功能模块，此次不涉及。
（三）性能要求。
（略）（（略））新增功能模块，此次不涉及。
（四）后续服务要求
1.电话服务：
软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式：（略）
2.E-mail服务：
软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。
3.现场服务：
遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持：2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，（略）正常运行。

二、本次公开招募供应商的准入资质:
（一）合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（二）资质要求
供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。
（三）软件要求
软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。
（四）服务能力要求
供应商应提供一年的免费维护期。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，并在8月6日17:00前将资料发送至（略）@ccbfund.cn。

（略）盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）