福州市自来水有限公司关于选聘福州市中心城区智慧供水设施提升改造（一期）工程地方政府专项债资金存放机构的邀请函

各有关商业银行：
（略）于1990年10月1日成立，注册资本169,287.48万元，（略）。截至2023年12月末，公司资产总额55.95亿元，所有者权益26.26亿元。主营业务为：自来水生产与销售；（略）的建设与维护；水质监测等。
（略）城区智慧供水设施提升改造（一期）工程总投约10.3亿元，2024年该项目已获批地方政府专项债资金份额，为充分发挥专项债存款资金的效益，提高专项债资金存放综合收益，现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式：（略）
一、存放资金基本情况
1、资金存款规模：计划第三季度存放3,600万元，后续根据债券发行情况而定。
2、资金存放期限：2024年12月31日前使用完毕
3、资金使用计划：根据工程项目计划进展情况。
二、参与资格
1、依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件的商业银行。
2、在我司已开立账户。
三、报名应提供的材料
1、利率方案介绍，内容应包含但不限于：①银行基本情况，含：2023年拨备覆盖率、流动性覆盖率、在福（略）负债规模等经营状况；②省地方债财务顾问服务情况介绍；③以往为我司提供服务履约情况及提供本次专属服务团队和成员介绍；④代扣代缴业务支持；⑤针对该笔专项资金存放的利率水平（协定存款利率，应符合行业自律机制等相关规定）。
2、2023年财务报表。
3、承诺书，对所提交资料内容的真实有效性具以保证，需授权代表签章并加盖印章。
四、其他要求
1、将材料文件密封在一个密封袋中，封口上应加盖报名人公章，于2024年08月08日17时30分（报名截止时间）前送达我司11楼审计法务部办公室。报名截止时间后送达的文件将被拒绝，并原封退还。
2、于报名截止时间后，我司将对所有有效申报文件进行评审，综合分数较高者确定为中选人;若遇综合分数一致时，与我项目有合作往来的或已取得项目授信的银行将优先中选。若仅一家银行参与报名，我司即与参加者进行谈判。
3、对报送文件弄虚作假，或中选人未能完成相关承诺事项的，或中选人拒绝与我司签订相关协议的，我司将该金融机构列为黑名单，不再与其合作，已经中选的，取消其中选资格，重新确定中选人；中选人违反协议约定的，我司将按协议约定追究该金融机构的违约责任，并不再将该金融机构列为今后我司的邀请对象。
4、报名人在申报截止时间前提交文件的，视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。
5、报名人对本次邀标有任何疑问，请与下述联系人：（略）
联系人：（略）
收件地址：（略）
（略）
2024年07月31