各有关商业银行:
(略)于1990年10月1日成立,注册资本169,287.48万元,
(略)。截至2023年12月末,公司资产总额55.95亿元,所有者权益26.26亿元。主营业务为:自来水生产与销售;
(略)的建设与维护;水质监测等。
(略)城区智慧供水设施提升改造(一期)工程总投约10.3亿元,2024年该项目已获批地方政府专项债资金份额,为充分发挥专项债存款资金的效益,提高专项债资金存放综合收益,现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式:
(略)
一、存放资金基本情况
1、资金存款规模:计划第三季度存放3,600万元,后续根据债券发行情况而定。
2、资金存放期限:2024年12月31日前使用完毕
3、资金使用计划:根据工程项目计划进展情况。
二、参与资格
1、依法开展经营活动,内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件的商业银行。
2、在我司已开立账户。
三、报名应提供的材料
1、利率方案介绍,内容应包含但不限于:①银行基本情况,含:2023年拨备覆盖率、流动性覆盖率、在福
(略)负债规模等经营状况;②省地方债财务顾问服务情况介绍;③以往为我司提供服务履约情况及提供本次专属服务团队和成员介绍;④代扣代缴业务支持;⑤针对该笔专项资金存放的利率水平(协定存款利率,应符合行业自律机制等相关规定)。
2、2023年财务报表。
3、承诺书,对所提交资料内容的真实有效性具以保证,需授权代表签章并加盖印章。
四、其他要求
1、将材料文件密封在一个密封袋中,封口上应加盖报名人公章,于2024年08月08日17时30分(报名截止时间)前送达我司11楼审计法务部办公室。报名截止时间后送达的文件将被拒绝,并原封退还。
2、于报名截止时间后,我司将对所有有效申报文件进行评审,综合分数较高者确定为中选人;若遇综合分数一致时,与我项目有合作往来的或已取得项目授信的银行将优先中选。若仅一家银行参与报名,我司即与参加者进行谈判。
3、对报送文件弄虚作假,或中选人未能完成相关承诺事项的,或中选人拒绝与我司签订相关协议的,我司将该金融机构列为黑名单,不再与其合作,已经中选的,取消其中选资格,重新确定中选人;中选人违反协议约定的,我司将按协议约定追究该金融机构的违约责任,并不再将该金融机构列为今后我司的邀请对象。
4、报名人在申报截止时间前提交文件的,视为接受本次邀标的所有条件及评审规则。
5、报名人对本次邀标有任何疑问,请与下述联系人:
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联系人:
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收件地址:
(略)
(略)
2024年07月31
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孙荣华 |
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