2024年6月份财务公开

银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转572,342.68
26月30日利息收入王汉娜365.66572,708.34
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转631,423.53
26月30日2024年上半年办公经费王汉娜40,000.00671,423.53
36月30日2024年上半年党组织服务群众专项经费王汉娜20,000.00691,423.53
46月30日银行手续费王汉娜49.03691,374.50
56月30日购买绿化树苗王汉娜6,600.00684,774.50
66月30日2024年书刊费王汉娜5,472.00679,302.50
76月30日村制作党务公开栏.制作牌等王汉娜7,010.00672,292.50
86月30（略）投标保证金王汉娜30,000.00642,292.50
96月30日提取现金王汉娜209,580.00432,712.50
106月30日利息收入王汉娜312.19433,024.69
116月30日党纪学习教育补助经费王汉娜2,000.00435,024.69
合计：62,312.19258,711.03
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
16月1日上期结转2,771.22
26月30日提取现金王汉娜209,580.00212,351.22
36月30日2022年9月-2024年6月公厕水费王汉娜584.00211,767.22
46月30日2022年9月村民上访期间飞机票王汉娜3,620.00208,147.22
56月30日2022年9月-2024年6月村址水费王汉娜2,019.00206,128.22
66月30日2023年1月-2024年6月邮电费王汉娜1,649.53204,478.69
76月30日2023年八一慰问退役军人王汉娜500.00203,978.69
86月30日2023年政策性住房保险王汉娜1,214.00202,764.69
96月30日村纪检职责制度牌.印章制作.书刊费等王汉娜1,260.00201,504.69
106月30日2023年精神障碍患者救治监护补助资金王汉娜18,480.00183,024.69
116月30日2022年11月-2023年11月治安支出王汉娜11,000.00172,024.69
126月30日2022年11月-2023年9月聘用干部.代办员工资补贴王汉娜88,700.0083,324.69
136月30日2022年10月-2024年6月电费王汉娜38,345.3144,979.38
146月30日2022年10月-2024年6月清理环境卫生王汉娜29,000.0015,979.38
156月30日（略）年水电沟下田租王汉娜8,280.007,699.38
166月30日村民代表大会误工王汉娜4,800.002,899.38
合计：209,580.00209,451.84
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年06月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入27,501.001、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入27,501.00其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用97,141.0897,246.48
债券利息其中：干部报酬
其他投资收益其他管理及固定人员报酬88,700.0088,700.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入2,000.002,400.00办公费
其中：中央及省级财政补助水电费
市级财政补助书报费
县级财政补助折旧费（略）
镇级财政补助2,000.002,400.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入677.851,631.77误工补贴4,800.004,800.00
其中：利息收入677.851,331.77差旅费3,620.003,620.00
固定资产盘盈收入会议费
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费
其他收入300.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出20,994.0020,994.00
5、其他支出（略）
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他（略）
6、所得税费用
合计2,677.8531,532.77合计118,184.11118,589.51
单位：（略）
科目余额表
会计期间：2024年6月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金2,771.22209,580.00209,451.84437,481.00437,352.842,899.38
102银行存款1,203,766.2162,677.85258,711.03327,692.77459,011.031,007,733.03
102001基本户631,423.5362,312.19258,711.03326,965.65459,011.03435,024.69
（略）普宁洪阳支行631,423.5362,312.19258,711.03326,965.65459,011.03435,024.69
102004其他户572,（略）,708.34
（略）普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户）572,（略）,708.34
112应收款90,000.0090,000.00
112003暂付款90,000.0090,000.00
151固定资产6,044,604.176,044,604.17
151002管理用743,214.07743,214.07
（略）房屋及建筑物738,985.07738,985.07
（略）办公设备4,229.004,229.00
151003公益用5,301,390.105,301,390.10
152累计折旧（略）
152002管理用（略）
（略）办公设备（略）
201短期借款763,616.59200,000.00200,000.00763,616.59
201002单位：（略）
201003个人借款640,000.00200,000.00200,000.00640,000.00
211应付款902,316.6448,480.0048,480.0036,160.00853,836.64
211001征地补偿款289,036.64289,036.64
（略）转入土地基金289,036.64289,036.64
211002其他应付款613,280.0048,480.0048,480.0036,160.00564,800.00
（略）精神障碍患者监护人补助金18,480.0018,480.0018,480.006,160.00
（略）雨污分流专项资金564,800.00564,800.00
（略）投标保证金30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
311公积公益金5,646,632.3791,939.8460,000.0091,939.8460,000.005,614,692.53
311001土地基金（略）
（略）其他来源（略）
311002公积金5,646,302.3791,939.8460,000.0091,939.8460,000.005,614,362.53
（略）土地基金转入4,594,860.744,594,860.74
（略）其他来源1,051,441.6391,939.8460,000.0091,939.8460,000.001,019,501.79
（略）1其他699,970.24699,970.24
（略）2党组织服务群众专项经费164,827.3320,000.0020,000.00184,827.33
（略）3村级办公经费186,644.0691,939.8440,000.0091,939.8440,000.00134,704.22
322收益分配-21.08-21.08
322010未分配收益-21.08-21.08
501经营收入27,501.0027,501.0027,501.00
501004其他经营收入27,501.0027,501.0027,501.00
（略）发包收入27,501.0027,501.0027,501.00
（略）1土地承包金24,901.0024,901.0024,901.00
（略）2鱼塘承包金2,600.002,600.002,600.00
503补助收入400.002,000.002,400.002,400.00
503004镇级财政补助400.002,000.002,400.002,400.00
504其他收入（略）,631.771,631.77
504001存款利息收入（略）,331.771,331.77
504006其他（略）
513管理费用105.4097,141.0897,246.4897,246.48
513002其他管理及固定人员报酬88,700.0088,700.0088,700.00
513007折旧费（略）
513010误工补贴4,800.004,800.004,800.00
513011差旅费3,620.003,620.003,620.00
514公益支出20,994.0020,994.0020,994.00
514004治安11,000.0011,000.0011,000.00
514017慰问金（略）
514020其他公益支出9,494.009,494.009,494.00
515其他支出（略）
515008其他（略）
合计7,341,547.007,341,547.00530,861.80530,861.801,224,183.121,224,183.127,263,826.097,263,826.09
单位：（略）