浙江
(略)决定书,
(略)管理人。
(略),尚有对外工程未结算完毕,为保障相关工作的推进,维护全体债权人利益,管理人向社会公开招募投资人,现将招募相关事宜公告如下:
一、企业基本情况
(略)成立于2002年12月18日,统一社会信用代码为
(略)133977Y,住所地:
(略)先锋村,法定代表人:叶仁兰,经营范围:建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(略)注册资本人民币20100.00万元,实收资本人民币10216.60万元。
(略)股权结构为:叶仁兵持股2.9703%、梁荷兰持股27.7228%、叶仁兰持股69.3069%。
(略)现有组织架构、部门设置并结合员工的劳动和社保关系,
(略)所承接项目的具体情况,
(略)现有留用人员共计2人,人员暂留在总部。
(略)各项目情况的不同,前述留用人员将根据各项目实际情况而适时调整。
(略)自2017年下半年开始,主要因承担保证责任而导致账户被司法冻结的影响,公司资金链断裂,公司经营状况日益维艰。
(略)主要财产为在建工程、应收账款及建筑资质,自身又无融资造血功能,公司全部资产不足以清偿债务,故而申请进行破产清算。
二、资产负债情况
(一)资产情况
1.账面资产
截至2024年4月25日,
(略)账面资产总额为:305,554,520.34元,主要包括如下:
(1)应收账款:账面余额181,546,638.67元。
(2)其他应收款:账面余额42,251,917.47元。
(3)长期股权投资:账面余额8,960,000.00元。
(4)固定资产:账面净值1,202,420.88元。
(5)在建工程:账面净值6,880,831.49元。
(6)工程物资:账面净值70,905,511.83元。
2.公司资质
截至目前,
(略)名下共有:建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级资质。
(二)负债情况
截至2024年4月25日,
(略)账面负债总额为:219,726,186.01元,主要包括如下:
1.应付账款:账面余额175,257,350.50元。
2.应付职工薪酬:账面余额2,168,368.99元。
3.应交税费:账面余额2,111,665.53元。
4.其他应付款:账面余额40,188,800.99元。
注:
(略)账面数据,资产负债数据最终以管理人核查、债权人会议审核后并报请法院裁定确认的为准。
三、失信记录删除情况
(略),
(略)尚存在失信记录22条。目前,
(略)的失信记录,但具体数据请投资人自行查询核实。
(略)仍存在失信记录的,需由中标的投资人自行处理,管理人仅作必要的协助。
四、投资人基本条件
(一)经设立并有效存续的中国境内企业法人或自然人,不接受联合体报名。【若在同等条件下有近三年内在破产案件(含清算、重整、和解程序)中被确定为建筑业企业一级资质投资人案例的在同等条件下优先】;
(二)具有良好的资金能力、财务状况和履行合同能力;
(三)知悉并接受交易过程中的全部风险;
(四)
(略)(
(略)可能出现的)失信黑名单记录的专业能力,
(略)从失信名单中移除的相关工作,管理人仅做必要的配合工作;
(五)有能力独立、妥善办理完成本次重整投资的全部相关手续,包括但不限于资质维护、分立、新设,以及后期股权转让等所需的全部手续,并承担投资过程中所产生的所有费用。
(六)近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为及被国家有关部门予以处罚的记录,未被人民法院和主管税务机关列入失信名单,无较大数额到期未清偿的债务,无作为被执行人的尚未结案的执行案件。
(七)若为整体收购式投资人还需具备工程价款结算、应收账款催收等能力。
五、尽调保证金
投资人需于提交报名资料同时,缴纳尽调保证金人民币50万元(大写伍拾万元)
(略)管理人账户,未按期足额缴纳尽调保证金的不具备报名资格。尽调保证金将于投资人选定之日起15个工作日内,
(略)退还至未中选投资人的账户,中选投资人缴纳的尽调保证金将用于冲抵后续应付款项。
尽调保证金统一缴纳至以下账户:
户名:
(略)管理人
(略):
(略)(略)
开户行:
(略)(略)桥小微企业专营支行
特别提醒:因投资人原因导致转账失败或资金损失,尽调保证金视为未缴纳,且管理人不承担任何责任。
六、报名须知
(一)报名须提交书面的报名材料
1.投资人提供的报名材料应包含以下文件:
(1)
(略)的,须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明(均需要加盖公章);投资人系自然人的,须提供自然人身份证复印件;
(2)
(略)的,还须提供授权委托书(需载明委托代理人的姓名、
(略)码、联系方式:
(略)
(3)注册资本实缴不低于3000万元(含3000万元)的验资报告或不低于人民币3000万元(含3000万元)银行存款资信证明材料;
(4)
(略)的,
(略)情况(含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、主营业务、近三年内在破产案件中被确定为建筑业企业一级资质投资人案例等基本信息);
(5)已缴纳尽调保证金的转账凭证等证明文件;
(6)
(略)的,
(略)及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,无国家有关部门处罚记录,无较大数额到期未清偿的债务,未被列入失信被执行人名单或限制高消费,未有作为被执行人的尚未结案的执行案件,
(略)场监督管理机关列入“经营异常名录”的承诺书,并加盖投资人公章;投资人系自然人的,须承诺未被列入失信执行人名单或被限制高消费。
(7)《送达地址:
(略)
(8)保密承诺书(内容详见附件二)。
2.报名材料需装订成册,单独密封,提交一式贰份。
(二)报名时间
报名时间为:自本公告发布之日起至2024年7月30日下午17时截止。投资人需于报名截止时间之前,将符合要求的报名材料提交至管理人处并交纳尽调保证金的,视为报名成功。邮寄方式:
(略)
(三)报名地点:
(略)
纸质报名材料递交地点:
(略)
投资咨询:赵经理:
(略)
七、投资人的确定
(一)投资人需在报名缴纳尽调保证金并签署相关报名文件后,
(略)进行尽职调查,并于2024年8月5日前提交投资方案,需强调投资方案中需明确意向重整资产范畴以及报价,否则视为未提交方案。
(二)投资方案评选
有多个投资人提交投资方案的,经管理人初步筛查,具备可行性的投资方案,管理人将组织方案评选会。
(三)最终投资人确定
管理人将根据方案的可行性以及对债权人的清偿率,作为评价标准,选定投资人。
(略)重整投资协议的拟定及签订,管理人根据投资方案制作重整计划草案,提交债权人会议表决。
八、特别说明
(一)本公告非要约文件,不具有要约的法律约束性效力。
(二)各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效,若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料,管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其相应责任的权利。
(三)参与报名的投资人提供的全部报名材料管理人予以保密,报名截止日前管理人不向任何单位:
(略)
(四)投资人参与投资过程中所产生的一切费用,无论交易成功与否,均由意向投资人自行承担。
(五)管理人在投资人打入尽调保证金之前,有权随时修改本次报名所需的材料及条件,且无需向投资人解释理由。
(六)管理人可以中止或撤回本次招募计划;本次招募计划中止或撤回的,管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何赔偿或补偿。
(七)
(略)的重整投资人资质的兜底投资人,根据本次招募确定的重整计划草案将提交债权人会议表决。
(八)投资人需向管理人承诺其已充分知悉相关法律、法规、政策规定等所带来的全部投资风险,并承诺承担因法律、法规、政策规定等修改、调整所带来的全部投资风险。
(九)
(略)管理人编制,在法律规定的范围内解释权属于本管理人。
(略)管理人
二〇二四年七月二十日
附件1.投资人送达地址:
(略)
附件2.保密承诺书
附件一:投资人送达地址:
(略)
投资人
名称:
(略)
特别
提示
1.为便于投资人及时收到管理人各项文书,投资人应当如实提供确切的送达地址:
(略)
2.如果送达地址:
(略)
3.如果提供的送达地址:
(略)
4.采用电子邮件方式:
(略)
5.采用短信、微信:
(略)
6.对于移动通信工具能够接通但无法直接送达、邮寄送达的,可以采取电话送达的方式:
(略)
投资人送达地址:
(略)
(建议全部填写)
地址:
(略)
收件人:
电话(手机):
电子邮箱:
(略)
微信:
(略)
信息
确认
本单位:
(略)
投资人(盖章):
法定代表人或授权代表(签字):
年月日
附件二:保密承诺书
致:
(略)管理人
(略)(以下简称“
(略)”)重整案投资人招募,
(略)的相关保密信息,为保护披露方的商业利益,我方特作保密承诺如下:
1.保密信息
1.1保密信息的范围
本承诺中的保密信息是指贵方向我方、我方代理人或顾问提供的,
(略)的尚未对外公开披露的有关信息(以下简称“保密信息”),包括但不限于以下保密信息:
(略)洽谈过程中获得的信息,我方在合作洽谈及业务开展过程中所获知的相关保密信息;
(略)尽职调査过程中获得的信息,
(略)资产、负债等有关保密信息;
(略)交易信息,与项目进展、签署、执行过程中形成的交易结构、交易模式、交易文件相关的法律、商务信息;
(略)其他保密信息,
(略)相关的保密信息。
1.2保密信息载体
保密信息载体是指记录、传递保密信息的无形介质和储存保密信息的有形物品,包括但不限于书面文件、电子文档、磁盘、CD、电子信息数据等。
1.3复制件
复制件是指保密信息或保密信息载体的复制,包括任何文件、电子文档、注释、摘要、分析,或以任何其他方法再现的保密信息。
2.非保密信息
下述各项信息不属于保密信息:
2.1已公开发表或非因我方违约,已为公众知悉的保密信息;
2.2贵方书面同意公开的保密信息;
2.3我方从第三方处合法、正当地取得的保密信息,且根据我方所知该第三方对该等保密信息不承担保密义务;
2.4在贵方向我方披露保密信息以前,我方已通过合法渠道获知的保密信息。
3.保密信息所有权
(略)或贵方所有,我方不享有上述保密信息的所有权、排他独占使用权、再许可使用权。
4.接触保密信息的人员范围
我方承诺接触保密信息的人员为我方直接参与该项目的相关人员、我方为该项目聘请的相应专业顾问(如有)及协助我方完成交易的其他相关方(如有),我方承诺已与前述人员签署保密协议,要求其承担本承诺函约定的保密义务,我方承诺对前述人员违反保密义务所应承担的责任承担连带责任。
5.保密义务及期限
5.1釆取必要的保密措施的义务
我方承诺将釆取合理保密措施,妥善保管保密信息。
我方承诺以向贵方缴纳的报名保证金人民币200万(大写贰佰万元整)作为保密保证金,我方如有违反保密义务行为,完全同意贵方对该保证金的处理方案。
5.2对外披露的许可义务
未经贵方的书面许可,我方承诺不以任何方式:
(略)
5.3保密期限
(略)破产程序终结之日止。
6.保密义务的例外情形
根据法律、法规规定或司法机关、监管机构的要求,我方可披露相应的保密信息,此时我方的披露不视为违反保密义务。
7.费用承担
我方履行本承诺函所发生的所有费用均由我方自行承担。
8.损失赔偿
如我方违反本保密承诺函,贵方有权没收我方缴纳的保证金。
(略)或贵方造成损失的,贵方在没收保证金后仍有权继续向我方追偿,该损失包括但不限于:实际损失及其他因我方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师费和其他费用等。
9.争议解决
因本承诺函引起或与本承诺有关的一切争议,各方均应友好协商解决;如果不能解决的,任何一方均有权向
(略)人民法院提起诉讼。
10.其他约定
10.1本承诺经我方盖章之日起生效。
10.2我方所做岀的承诺,不受相关协议是否签订、解除、目的实现等情况的影响。我方所做出的承诺具有不可撤销性,不能撤回、变更且不能声明作废。
承诺人(签章):
法定代表人或授权代表(签字):
签署时间:年月日
致
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