2024年8月份财务公开

现金收支明细公布表
单位：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转2,883.91
28月31日经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金-田租金黄和有267.003,150.91
38月31日银行存款-提现黄和有47,000.0050,150.91
48月31日银行存款-存现黄和有7,000.0043,150.91
58月31日公益支出--环境卫生--清理村道卫生费黄和有7,440.0035,710.91
68月31日公益支出--环境卫生--清理公厕卫生费黄和有500.0035,210.91
78月31日管理费用-其他管理及固定人员报酬黄和有16,850.0018,360.91
88月31日公益支出--教育及学校幼儿园补助黄和有5,500.0012,860.91
98月31日公益支出-治安黄和有4,150.008,710.91
108月31日公益支出--征兵民兵黄和有1,060.007,650.91
118月31日公积公益金-办公经费黄和有5,426.642,224.27
128月31日管理费用-会议费黄和有385.001,839.27
合计：47,267.0048,311.64
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转2,459,509.79
28月31日其他收入-其他-北部水厂7月卫生费黄和有1,000.002,460,509.79
38月31日公益支出--其他公益支出--（略）提升项目补助资金黄和有1,300.002,461,809.79
48月31日银行存款-提现黄和有47,000.002,414,809.79
58月31日公益支出-公共设施维护-（略）维修黄和有8,700.002,406,109.79
68月31日公益支出--环境卫生--垃圾清运费黄和有14,677.422,391,432.37
78月31日公益支出--其他公益支出--国旗、党员义务、党徽、指引牌更新黄和有1,255.002,390,177.37
88月31日其他支出-其他-手续费-中国银行手续费黄和有20.002,390,157.37
98月31日银行存款-存现黄和有7,000.002,397,157.37
合计：9,300.0071,652.42
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转145.35
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转6,528.97
28月31日其他支出-其他-手续费-工商银行手续费黄和有30.006,498.97
合计：（略）
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
银行存款收支明细公布表
单位：（略）
银行名称：（略）
（略）日期摘要经手人收入支出结余
18月1日上期结转713,058.23
28月31日应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--监理服务尾款黄和有3,905.54709,152.69
38月31日应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--监理服务首付款黄和有3,905.55705,247.14
48月31日应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--工程预算款黄和有1,953.00703,294.14
58月31日应付款--2024年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程--工程设计款黄和有12,500.00690,794.14
合计：0.0022,264.09
单位：（略）
出纳：公开日期：（略）
科目余额表
会计期间：2024年8月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金2,883.9147,267.0048,311.64428,329.00477,319.931,839.27
102银行存款3,179,242.349,300.0093,946.51794,997.83883,819.953,094,595.83
102001基本户2,459,509.799,300.0071,652.42294,720.38861,315.862,397,157.37
（略）中国银行揭阳普宁洪阳支行2,459,509.799,300.0071,652.42294,720.38861,315.862,397,157.37
102003土地专户（略）
102004其他户719,587.2022,294.09500,277.2722,504.09697,293.11
（略）6,（略）,498.97
（略）生活污水处理资金713,058.2322,264.09500,270.5022,264.09690,794.14
151固定资产8,551,714.348,551,714.34
151002管理用1,329,398.381,329,398.38
（略）房屋及建筑物1,286,348.381,286,348.38
（略）办公设备43,050.0043,050.00
151003公益用7,222,315.967,222,315.96
152累计折旧1,（略）,706.252,193.75
152002管理用1,（略）,706.252,193.75
（略）办公设备1,（略）,706.252,193.75
154固定资产清理105,800.00105,800.00
154003公益用105,800.00105,800.00
211应付款926,450.7122,264.09183,964.09546,400.00904,186.62
211001征地补偿款-34,480.00-34,480.00
（略）青苗补偿款-34,480.00-34,480.00
211002押金10,000.0010,000.0010,000.00
211003暂收款28,720.0046,400.0046,400.0028,720.00
（略）基本农田补偿18,720.0018,720.00
（略）投标保证金10,000.0015,000.0015,000.0010,000.00
（略）精神障碍31,400.0031,400.00
211004其他应付款422,210.71105,300.00422,210.71
（略）村组织办公经费62,000.00
（略）村组织服务群众经费30,000.00
（略）其他99,927.6613,300.0099,927.66
（略）雨污分流208,170.38208,170.38
（略）中央财政扶持资金-7,709.33-7,709.33
（略）乡村振兴121,822.00121,822.00
（略）年洪阳镇富袋村新寮局寨前埕建设项目工程500,000.0022,264.0922,264.09500,000.00477,735.91
311公积公益金11,436,241.995,426.6470,708.93152,000.0011,430,815.35
311001土地基金7,569,826.007,569,826.00
（略）收到土地补偿款8,090,396.008,090,396.00
（略）其他来源-520,570.00-520,570.00
311002公积金3,866,415.995,426.6470,708.93152,000.003,860,989.35
（略）土地基金转入1,417,574.0792,000.001,417,574.07
（略）其他来源2,448,841.925,426.6470,708.9360,000.002,443,415.28
（略）1办公经费177,419.095,426.6470,708.9340,000.00171,992.45
（略）2党组织服务群众专项经费326,074.6720,000.00326,074.67
（略）3其他1,945,348.161,945,348.16
501经营收入86,（略）,463.8086,463.80
501004其他经营收入86,（略）,463.8086,463.80
（略）发包收入86,（略）,463.8086,463.80
（略）1土地承包金86,（略）,463.8086,463.80
503补助收入70,064.0070,064.0070,064.00
503002市级财政补助47,364.0047,364.0047,364.00
503004镇级财政补助22,700.0022,700.0022,700.00
504其他收入10,299.031,000.0011,299.0311,299.03
504001存款利息收入2,999.032,999.032,999.03
504006其他7,300.001,000.008,300.008,300.00
513管理费用128,022.5017,478.75145,501.25145,501.25
513002其他管理及固定人员报酬117,900.0016,850.00134,750.00134,750.00
513007折旧费1,（略）,706.251,706.25
513010误工补贴（略）
513012会议费7,（略）,085.008,085.00
514公益支出562,775.9443,282.421,300.00606,058.361,300.00604,758.36
514004治安35,470.004,150.0039,620.0039,620.00
514005征兵民兵1,060.001,060.001,060.00
514006环境卫生211,921.9422,617.42234,539.36234,539.36
514008教育及学校幼儿园补助46,255.005,500.0051,755.0051,755.00
514012公共设施维护123,225.008,700.00131,925.00131,925.00
514013医保社保1,800.001,800.001,800.00
514017慰问金54,420.0054,420.0054,420.00
514019宣传（略）
514020其他公益支出75,048.001,255.001,300.0076,303.001,300.0075,003.00
514021植树14,136.0014,136.0014,136.00
515其他支出（略）
515008其他（略）
（略）手续费（略）
合计12,531,202.5312,531,202.53145,068.90145,068.902,230,372.962,230,372.9612,505,022.5512,505,022.55
单位：（略）
收入支出情况公布表
村会03表
2024年08月
单位：（略）
收入项目本月数累计数支出项目本月数累计数
1、经营收入267.0086,463.801、经营支出
其中：销售收入其中：销售成本
出租收入出租成本
劳务收入提供劳务成本
其他收入267.0086,463.80其他经营成本
2、投资收益2、税金及附加
其中：股利利润3、管理费用17,478.75145,501.25
债券利息其中：干部报酬
其他投资收益其他管理及固定人员报酬16,850.00134,750.00
投资损失临时工报酬
3、补助收入70,064.00办公费
其中：中央及省级财政补助水电费
市级财政补助47,364.00书报费
县级财政补助折旧费243.751,706.25
镇级财政补助22,700.00修缮费
其他部门补助民主理财费用
4、其他收入1,000.0011,299.03误工补贴960.00
其中：利息收入2,999.03差旅费
固定资产盘盈收入会议费385.008,085.00
库存物资盘盈收入培训费
农业资产盘盈收入业务接待费
违约金收入邮电通讯费
其他收入1,000.008,300.00机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出41,982.42604,758.36
5、其他支出（略）
其中：利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他（略）
6、所得税费用
合计1,267.00167,826.83合计59,511.17751,073.11
单位：（略）
资产负债表
会计期间：2024年08月
单位：（略）
资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额
流动资产：流动负债：
货币资金13,096,435.103,234,248.15短期借款24
短期投资2应付款项25904,186.62541,750.71
应收款项3应付工资26
存货4应付劳务费27
消耗性生物资产5应交税费28
流动资产合计63,096,435.103,234,248.15流动负债合计29904,186.62541,750.71
非流动资产：非流动负债：
长期投资7长期借款及应付款30
生物性生物资产原值8一事一议资金31
减：生物性生物资产累计折旧9专项应付款32
生物性生物资产净值10非流动负债合计33
固定资产原值118,551,714.348,551,714.34负债合计34904,186.62541,750.71
减：累计折旧122,（略）
固定资产净值138,549,520.598,551,226.84
在建工程14
固定资产清理15105,800.00105,800.00
固定资产小计168,655,320.598,657,026.84
无形资产原值17
减：累计摊销18所有者权益：
无形资产净值19资本35
公益性生物资产20公积公益金3611,430,815.3511,349,524.28
长期待摊费用21未分配收益37-583,（略）
非流动资产合计228,655,320.598,657,026.84所有者权益合计3810,847,569.0711,349,524.28
资产总计2311,751,755.6911,891,274.99负债和所有者权益总计3911,751,755.6911,891,274.99
单位：（略）