杜香寮村2024年8月份 科目余额表

科目余额表
会计期间：2024年8月
单位：（略）
科目代码科目名称：（略）
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方
101库存现金926.3810,522.0011,022.00377,522.00377,（略）
102银行存款3,272,885.731,522.0038,174.212,646,921.072,914,275.043,236,233.52
102001基本账户3,272,885.731,522.0038,174.212,646,921.072,914,275.043,236,233.52
（略）信用社407活期772,885.731,522.0038,174.21146,921.072,914,275.04736,233.52
（略）信用社133定期2,500,000.002,500,000.002,500,000.00
112应收款645,045.45645,045.45
112001应收征地款114,820.00114,820.00
（略）张益华欠厝地款2,000.002,000.00
（略）张剑嵩欠厝地款（略）
（略）百姓公墓112,420.00112,420.00
112002应收发包款7,738.677,738.67
（略）村民欠承包款7,738.677,738.67
112003其他应收款522,486.78522,486.78
（略）村民欠公粮款233,217.78233,217.78
（略）田光怀欠超生款（略）
（略）张先耀借款16,000.0016,000.00
（略）张金兴借款（略）
（略）社会抚养费269,859.00269,859.00
（略）田松钦欠2005年生猪税费1,000.001,000.00
（略）张茂嵩欠2005年生猪税费1,000.001,000.00
（略）张玩秋欠2005年生猪税费1,000.001,000.00
141长期投资20,000.0020,000.00
141004投资合作项目20,000.0020,000.00
（略）20,000.0020,000.00
151固定资产7,290,854.897,290,854.89
151002管理用1,222,716.071,222,716.07
（略）房屋及建筑物998,512.07998,512.07
（略）2新村址998,512.07998,512.07
（略）办公设备62,708.0062,708.00
（略）2皮沙发2套7,500.007,500.00
（略）3南木沙发5套11,900.0011,900.00
（略）4办公床1批14,220.0014,220.00
（略）518寸美的落地扇6支1,170.001,170.00
（略）6格力3匹柜式空调1台4,115.004,115.00
（略）7办公桌椅5,779.005,779.00
（略）8格力三匹柜机空调1台5,700.005,700.00
（略）9格力空调1台2,643.002,643.00
（略）0电脑主机1台3,450.003,450.00
（略）1兄弟一体机1台6,230.006,230.00
（略）2Acer台式电脑1台（略）
（略）通讯设备13,150.0013,150.00
（略）1广播设施1,490.001,490.00
（略）2三防应急卫星电话1部11,660.0011,660.00
（略）其他143,716.00143,716.00
（略）1视频监控137,776.00137,776.00
（略）2汽油吹风机2台3,960.003,960.00
（略）3草坪机1只1,980.001,980.00
（略）电脑、打印机4,630.004,630.00
151003公益用6,068,138.826,068,138.82
（略）新学校1,594,092.031,594,092.03
（略）林场加工厂25,000.0025,000.00
（略）（略）2,185,363.502,185,363.50
（略）老学校250,000.00250,000.00
（略）球场450,000.00450,000.00
（略）路灯441,215.88441,215.88
（略）寨后机耕道160,645.00160,645.00
（略）老人悠闲场所124,212.00124,212.00
（略）卫生站275,813.12275,813.12
（略）后树篮文化公园209,537.32209,537.32
（略）大池栏杆352,259.97352,259.97
152累计折旧2,（略）,391.002,689.89
152002管理用2,（略）,391.002,689.89
（略）办公设备（略）
（略）通讯设备（略）
（略）其他（略）
153在建工程3,275,352.593,275,352.59
153002公益用3,275,352.593,275,352.59
（略）后树篮文化公园723,847.59723,847.59
（略）集中供水工程1,781,505.001,781,505.00
（略）景观绿化配套提升建设770,000.00770,000.00
211应付款1,869,919.8113,080.0013,080.001,869,919.81
211001征地补偿款1,851,358.651,851,358.65
（略）（略）补偿款245,333.00245,333.00
（略）（略）用地补偿款1,606,025.651,606,025.65
211002押金10,959.9710,959.97
（略）康洪义生活垃圾清运押金1,000.001,000.00
（略）大池栏杆提升工程质量保证金9,959.979,959.97
211004其他应付款7,601.1913,080.0013,080.007,601.19
（略）雨污分流工程7,601.197,601.19
（略）精神障碍监护补助13,080.0013,080.00
241专项应付款10,350.0015,995.0025,645.0020,000.00-5,645.00
241001党组织服务群众专项经费10,350.0015,995.0025,645.0020,000.00-5,645.00
311公积公益金12,864,847.2212,864,847.22
311001土地基金5,943,800.785,943,800.78
（略）土地基金5,943,800.785,943,800.78
311002公积金6,721,046.446,721,046.44
（略）接受捐赠412,952.00412,952.00
（略）转增资本184,171.92184,171.92
（略）固定资产2,681,118.032,681,118.03
（略）公积金3,442,804.493,442,804.49
311003公益金200,000.00200,000.00
（略）接受捐赠资产200,000.00200,000.00
501经营收入38,990.001,522.0040,512.0040,512.00
501002出租收入36,950.001,522.0038,472.0038,472.00
（略）发包收入36,950.001,522.0038,472.0038,472.00
501003劳务收入2,040.002,040.002,040.00
（略）卫生费（略）
（略）集中供水2,000.002,000.002,000.00
503补助收入211,391.2220,200.00231,591.22231,591.22
503002市级财政补助141,400.0020,200.00161,600.00161,600.00
503004镇级财政补助69,991.2269,991.2269,991.22
504其他收入3,937.853,937.853,937.85
504001存款利息收入3,937.853,937.853,937.85
513管理费用304,419.6832,198.08336,617.76336,617.76
513001干部报酬217,700.0023,700.00241,400.00241,400.00
513002其他管理及固定人员报酬9,800.009,800.009,800.00
513004办公费20,703.004,000.0024,703.0024,703.00
513005水电费27,824.553,999.2131,823.7631,823.76
513007折旧费2,（略）,391.002,391.00
513009民主理财费用1,（略）,600.001,600.00
513012会议费4,900.004,900.004,900.00
513015邮电通讯费20,000.0020,000.0020,000.00
514公益支出192,342.4010,980.00203,322.40203,322.40
514003困难户补助9,000.009,000.009,000.00
514004治安5,（略）,800.006,800.00
514005征兵民兵3,175.003,175.003,175.00
514006环境卫生及创文创卫86,605.409,250.0095,855.4095,855.40
514007教育及学校幼儿园补助7,400.007,400.007,400.00
514011公共设施维护25,426.0025,426.0025,426.00
514013森林防火8,246.008,246.008,246.00
514014慰问金2,000.002,000.002,000.00
514016自来水2,240.002,240.002,240.00
514018基本农田保护42,300.0042,300.0042,300.00
514019其他公益支出（略）
合计15,001,827.1215,001,827.1271,217.0871,217.083,603,108.233,603,108.2315,007,852.9915,007,852.99
单位：（略）