临沂众泰汽车重整投资人招募公告

2020年9月2日，临沂经济技术（略）之一民事裁定书，（略）、（略）、（略）、（略）一同纳入本案进行实质合并重整审理。（略）（以下简称为“债务人”）实质合并破产的同时，（略）法院指定山东衡正源律师事务所担任债务人的管理人。
由于债务人负债沉重，严重缺乏偿债资金，为最大程度的保障全体债权人的利益，现管理人面向社会进行第二轮投资人招募。现就招募事项公告如下：
一、招募须知
为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开的方式：（略）
二、企业概况
（一）基本情况
1、（略）,2013年12月13日成立，注册资本44000万元，住所地（略），统一社会信用代码（略）161420D。该公司共有3名股东，其中法定代表人包宏斌出资比例73.41%，（略）出资比例22.73%，谭吉南出资比例3.86%。经营范围为汽车零部件及配件的开发、制造、销售；货物和技术进出口业务；装饰材料（不含竹木材料、危险化学品)开发、销售；建筑材料（不含竹木材料、危险化学品)销售；金属材料（不含危险物品)销售；动产、不动产的租赁。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证、资质证生产经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、（略）,2013年12月13日成立，注册资本32000万元，住所地（略），统一社会信用代码（略）（略）。该公司共有2名自然人股东，其中法定代表人谭吉南出资比例95.00%，施冰欣出资比例5.00%。经营范围为汽车模具开发、生产、销售；货物和技术进出口业务；装饰材料（不含竹木材料、危险化学品）开发、销售；建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）销售；金属材料（不含危险物品）销售。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证、资质证生产经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、（略），2018年7月4日成立，注册资本5000万元，住所地（略），统一社会信用代码（略）MA3M3KLM7R。法定代表人李义，该公司·共有2名自然人股东，其中包宏斌出资比例96.00%，谭吉南出资比例4.00%。经营范围为汽车零售；汽车零配件零售；汽车租赁；汽车修理与维护；出租车客运；公共电汽车客运；网络信息技术及软件开发、转让、咨询服务；旅游服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事（略）产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（凭资质经营）。
4、（略），2014年1月6日成立，注册资本24000万元，住所地（略），统一社会信用代码（略）（略）。该公司共有2名自然人股东，其中法定代表人包宏斌出资比例95.00%，谭吉南出资比例5.00%。经营范围为汽车零部件及配件的开发、制造、销售；货物和技术进出口业务；装饰材料（不含竹木材料、危险化学品）开发、销售；建筑材料(不含竹木材料、危险化学品)销售；金属材料(不含危险物品)销售。（以上经营范围需许可经营的，须凭许可证、资质证生产经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、（略），2014年5月4日成立，注册资本10000万元，住所地（略）内装饰材料零售；货物仓储；房地产开发经营；房地产中介服务；汽车租赁；企业总部服务；投资与资产管理；单位：（略）
6、（略），2016年10月12日成立，注册资本900万元，住所地（略），统一社会信用代码（略）MA3CJD2F82。该公司共有2名自然人股东，其中法定代表人谭吉南出资比例90.00%，施冰欣出资比例10.00%。经营范围为客房住宿、中餐（含海鲜、刺身）、西餐、健身（不含游戏、游艺项目）、棋牌、KTV、咖啡厅、会务服务、商务服务、旅游、洗涤；销售：预包装食品、酒类、饮料、奶制品、电子产品、日用百货、服装、化妆品、洗涤用品、办公用品；场地租赁、汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）项目概况及主要资产现状
债务人位（略）等基础设施。债务人停产进入破产程序前为融资将二期项目中的部分面积进行了出租，准四星级酒店在进入破产程序后经债权人会议表决也已整体出租。
三、招募方案
（一）重整投资人资格条件
1、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力。
2、无数额较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为,最近三年未列入失信行为人等。
3、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合主体相互之间应承担连带责任。联合主体需至少有一家符合上述资格条件。
4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。
（二）尽职调查
1、满足重整投资人条件的意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅债务人的负债情况、资产现状、
经营情况等详细资料或采取其他尽调措施的，可向管理人提交以下文件，报名对债务人进行尽职调查：
（1）向管理人提交书面的《投资意向书》（内容应包括但不限于意向投资人情况介绍、投资优势、资金实力，以及愿作为投资人参与债务人重整投资的意向等。意向投资人为单位：（略）
（2）加盖公章的企业法人营业执照副本复印件（意向投资人为自然人的，需提供身份证复印件）；
（3）委托代理人接洽的，向管理人提交授权委托书（意向投资人为单位：（略）
2、提交尽职调查报名文件并缴纳尽调保证金的意向投资人应在
接管理人通知后3个工作日内与管理人签订保密协议，保密协议签订后，意向投资人可针对包括但不限于债务人的财产情况、负债状况、经营情况等开展尽职调查，管理人予以配合。
（三）保证金
保证金分尽职调查保证金和投资保证金，均应缴至以下指定账户：
户名：（略）管理人
（略）：（略）028928
开户行：（略）临沂经济技术（略）支行
1、尽调保证金
（1）尽调保证金数额及缴纳期限
意向投资人如需向管理人查阅债务人的财产资料、财务审计、债权申报、经营情况等明细资料的，最迟应于提交《投资意向书》后三日内将100万元尽调保证金汇入管理人指定的保证金账户。
（2）尽调保证金的没收
意向投资人应在缴纳尽调保证金后与管理人签订尽调保密协议，
意向投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收该意向投资人缴纳
的尽调保证金，取消其参与重整投资人遴选资格。
（3）尽调保证金的使用
意向投资人缴纳投资保证金的，该意向投资人所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额投资保证金。
（4）尽调保证金的退还
意向投资人未按期缴纳投资保证金，或未按期提交重整投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人将在招募截止后10个工作日内无息退还尽调保证金。
如意向投资人未按规定缴纳尽调保证金，但愿意参加债务人重整投资人遴选的，可继续按本招募公告的规定缴纳投资保证金并提交重整投资文件，未缴纳尽调保证金视为该意向投资人不对债务人尽调并同意按债务人现状进行投资。
2、投资保证金
（1）投资保证金的数额及缴纳期限
意向投资人拟对债务人进行重整投资的，应缴纳投资保证金2000万元。意向投资人最迟应于2024年10月10日16时前将投资保证金汇入管理人指定的银行账户。未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。
（2）投资保证金的没收
意向投资人应自收到重整投资人确认函之日起5个工作日内与管理人签订书面投资协议；如该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其资格，重新确定重整投资人。
债务人的《重整计划（草案）》获（略）法院裁定批准后，重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。
（3）投资保证金的使用
债务人的《重整计划（草案）》获（略）法院裁定批准后，重整投资人所缴的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款，在根据书面投资协议及/或书面投资承诺应缴纳的最后一期投资款中等额抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投资款中相应抵扣。
（4）投资保证金的退还
管理人应自向中标人发放《重整投资人确认函》之日起10个工作日内退还未中标的意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。如债务人的《重整计划（草案）》未获（略）法院裁定批准，管理人应自（略）法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起10个工作日内向重整投资人退还所缴的投资保证金（不计息）。
（四）重整投资方案
1、重整投资方案的基本要求
（1）为依法推进债务人重整，确保兼顾债权人和债务人及其股东等各方利益，并得到有效执行，意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案制作重整投资方案。
（2）偿债方案需明确偿债的时间和偿债金额，不得附加任何条件，否则将被视为无效。
2、重整投资方案的内容
意向投资人提交的重整投资方案包括但不限于以下内容：
（1）偿债方案：①偿债金额;②付款方式：（略）
（2）经营方案：①运营方案;②维稳方案
（3）有利于债权人利益的其他安排
（五）重整投资文件的编制
1、意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。
2、重整投资文件的内容不得设置假设性前提。
3、重整投资文件应包括但不限于以下内容：
（1）意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等）。
（2）（略）年财务报表（有（略）年度审计报告的提供审计报告）。
（3）意向投资人的主要业务（业绩）情况，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况。
（4）重整投资方案。
（5）相关附件，包括：
a、企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；
b、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；
c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；
d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；
e、意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对债务人
重整投资的决议原件；
f、投资保证金支付凭证复印件；
g、载明联系人：（略）
书面文件。
如意向投资人为个人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有受委托人），投资保证金支付凭证复印件，载明联系人：（略）
（六）意向投资人的报名及材料提交
1、意向投资人应当向管理人密封提交书面的《重整投资文件》一式六份。
2、重整投资文件应装订成册，封面加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。
3、意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上，与重整投资文件一起密封。
（七）报名截止时间、地点：（略）
1.报名截止时间：2024年10月10日16时；
2.报名地点：（略）
3.联系方式：（略）
四、评审规则
（一）基本原则
1、评审过程应公开、公正，并公平对待所有意向投资人；
2、评审以保持债务人存续和发展、实现债务人资产价值最大化、切实保护各类债权人权益、切实保护职工利益为目标；
3、如仅有一个意向投资人，且其满足上述招募条件的，则其为中标人；
4、如评审总分最高者，违反本公告内容无法中标，或拒绝与管理人签订书面投资协议及/或拒绝向管理人提交书面投资承诺的，则评审总分次之者自动中标。
（二）评审委员会
本次评审设评审委员会，由评审委员会负责对重整投资文件进行评定，评审委员会由五人组成。评审委员会具体构成及人选由管理人确定并报（略）法院备案。
（三）评审标准
在意向投资人满足资格条件的基础上，意向投资人制作的重整投资方案将决定其评审分值。评审过程中，评审委员会委员可以进行讨论，但应独立评定每项分值。按各评审委员给出的分数相加，总分最高者确定为重整投资人。
五、重整计划草案的制作
重整投资人确定后，管理人将按本招募公告及其递交的重整投资文件制作重整计划草案提交债权人会议决议。如债权人会议部分债权组对部分事项提出异议，管理人将征求重整投资人和其他债权组意见并征得同意后对相关事项做进一步修改，将修改后的重整计划草案再次提交债权人会议决议。如债权人会议仍未通过的，则由管理人向（略）法院申请批准重整计划草案，如（略）法院未批准的，管理人应自（略）法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起10个工作日内向重整投资人退还所缴的全部保证金（不计息）。
申明：意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。
特此公告！
（略）管理人
（略）管理人
（略）管理人
（略）管理人
（略）管理人
（略）管理人
二〇二四年九月十日